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BILAN LA VALISE A MACARONS 2017 Siren 798048989				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	11196		11196	
Immobilisations incorporelles – Autres	8955	8955		
Immobilisations corporelles	78710	50423	28287	
Immobilisations financières	2103		2103	
Total Actif Immobilisé	100964	59378	41586	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11183		11183	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10065		10065	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73210		73210	
Caisse				
Charges constatées d’avance	529		529	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94987		94987	
Total général Actif	195951			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			63516	
Report à nouveau			-3639	
Résultat de l’exercice			-3115	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65011	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3503	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33542		
Autres dettes			41185	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71562	
Total général Passif			136573	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17865	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4391	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	164924			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-376			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164549			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21746			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5394			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48127			
(dont taxe professionnelle)	1060			
Impôts, taxes et versements assimilés	1529			
Rémunérations du personnel 	68351			
Charges sociales	6035			
Dotations aux amortissements	14537			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1279			
Total des charges d’exploitation	166998			
Résultat d’exploitation	-2449			
Produits financiers	668			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1335			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3115			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9070			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7660			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4390	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			96573	
Total Immobilisations (Augmentations)			4391	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9070	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7660	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel