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BILAN H.F. 2017 Siren 798010088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53013	17877	35136	45739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	638870		638870	638870
Créances rattachées à des participations	3074		3074	20930
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	694972	17877	677095	705554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4682		4682	
Autres créances	51985		51985	3846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12651		12651	21514
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69317		69317	25360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	764290	17877	746412	730914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74015		45667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74150		48348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30318		22544	
TOTAL (I)	200484		138559	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314200		390236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216161		167208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349		1418	
Dettes fiscales et sociales	14219		15492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545929		592355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746412		730914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311819		278973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102000		102000	75000
Chiffres d’affaires nets	102000		102000	75000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22264	16241
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			124264	91241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16813	19388
Impôts, taxes et versements assimilés			4381	3974
Salaires et traitements			45871	42808
Charges sociales			31608	28263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10603	7275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			109276	101707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14988	-10466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75144	75597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75144	75597
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8208	9009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8208	9009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66936	66588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81924	56122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7774		7774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7774		7774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7774		-7774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199408		166838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	125257		118490	
BENEFICE OU PERTE	74150		48348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29732		26388	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53013		
Total Immobilisations financières		659815		
Total Général		712828		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17856	641959
Total Général			17856	694972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7275	10603		17877
AMORTISSEMENTS Total Général	7275	10603		17877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30318
Total Provisions réglementées	22544	7774		30318
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22544	7774		30318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7774		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3074			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51021			
T. V. A.	964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59741	56667	3074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314200	80090	234110	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1349	1349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10047	10047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3842	3842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330	330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216161	216161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	545929	311819	234110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3600		3600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5320		4200	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7893		11588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16813		19388	
Taxe professionnelle	721		126	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3660		3848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4381		3974	
Montant de la TVA. collectée	19800		17400	
Total TVA. déductible sur biens et services	1802		1608	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel