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BILAN GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE 2020 Siren 798026233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37432292		37432292	37164409
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1300043		1300043	67935
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38732335		38732335	37232343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6394		6394	26788
En cours de production de biens	197634		197634	4610
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6860373		6860373	6317686
Autres créances	988935		988935	1316009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94123		94123	48543
Charges constatées d’avance	51658		51658	46429
TOTAL (II)	8199115		8199115	7760064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46931451		46931451	44992407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3705		191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1964291		3015314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2008695		3056205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54500		2000	
Provisions pour charges	3057389		1420698	
TOTAL (III)	3111889		1422698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33263609		33074602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3721305		3037358	
Dettes fiscales et sociales	838380		902220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602095		363918	
Autres dettes	1134138		972941	
Produits constatés d’avance (2)	2251338		2162466	
TOTAL (IV)	41810866		40513504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46931451		44992407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17354954		17354954	20211232
Chiffres d’affaires nets	17354954		17354954	20211232
				
Production stockée			193024	-24373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1321630	
Autres produits			11301	-24445
Total des produits d’exploitation (I)			18880908	20162414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8616684	10729495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20394	-26789
Autres achats et charges externes			5164154	4675312
Impôts, taxes et versements assimilés			110856	131216
Salaires et traitements				
Charges sociales			2037	2243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1321630	
Autres charges			170874	157102
Total des charges d’exploitation (II) 			15406630	15668580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3474278	4493835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2521009	1654691
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2521009	1654691
Dotations financières sur amortissements et provisions			1636691	1005470
Intérêts et charges assimilées			1179131	775481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2815822	1780951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294813	-126260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3179466	4367575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		1755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	387		26755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52500		2000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52560		2753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52173		24002	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1163002		1376263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21402305		21843860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19438014		18828546	
BENEFICE OU PERTE	1964291		3015314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37232343		1518564
Total Immobilisations financières				
Total Général		37232343		1518564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18572		38732335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		18572		38732335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3111889
Total Provisions pour risques et charges	1422698	3010821	1321630	3111889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1422698	3010821	1321630	3111889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1321630	1321630	
                                             - Financières		1636691		
                                            - Exceptionnelles		52500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6860373	6860373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91632	91632		
T. V. A.	860155	860155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16146	16146		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21001	21001		
Charges constatées d’avance	51658	51658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7900965	7900965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	33070944	1577606	6298668	25194670
Fournisseurs et comptes rattachés	3721305	3721305		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	254699	254699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	583681	583681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	602095	602095		
Groupe et associés	192665	192665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134138	1134138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2251338	162273	410032	
TOTAL – ETAT DES DETTES	41810866	8228463	6708700	26873703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1574667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel