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BILAN GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE 2019 Siren 798026233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37164409		37164409	5246048
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	67935		67935	29084652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37232343		37232343	34330701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26788		26788	
En cours de production de biens	4610		4610	28982
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6317686		6317686	5110086
Autres créances	1316009		1316009	2768960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48543		48543	37466
Charges constatées d’avance	46429		46429	66296
TOTAL (II)	7760064		7760064	8011790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44992407		44992407	42342491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191		5080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3015314		2718311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3056205		2764091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2000		25000	
Provisions pour charges	1420698		415229	
TOTAL (III)	1422698		440229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33074602		23453836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3037358		3401459	
Dettes fiscales et sociales	902220		1391395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363918		8419678	
Autres dettes	972941		1039878	
Produits constatés d’avance (2)	2162466		1431924	
TOTAL (IV)	40513504		39138172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44992407		42342491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20211232		20211232	20236600
Chiffres d’affaires nets	20211232		20211232	20236600
				
Production stockée			-24373	28982
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1324025
Autres produits			-24445	27945
Total des produits d’exploitation (I)			20162414	21617552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10729495	10395587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26789	1
Autres achats et charges externes			4675312	4572176
Impôts, taxes et versements assimilés			131216	133569
Salaires et traitements				
Charges sociales			2243	1191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1324025
Autres charges			157102	158345
Total des charges d’exploitation (II) 			15668580	16584894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4493835	5032658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1654691	3878
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1654691	3878
Dotations financières sur amortissements et provisions			1005470	210036
Intérêts et charges assimilées			775481	240170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1780951	450206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126260	-446328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4367575	4586329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1755		8509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	26755		8509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	753		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2000		25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2753		25005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24002		-16496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1376263		1851522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21843860		21629938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18828546		18911627	
BENEFICE OU PERTE	3015314		2718311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34330701		34820003
Total Immobilisations financières				
Total Général		34330701		34820003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31918360		37232343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		31918360		37232343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1422698
Total Provisions pour risques et charges	440229	1007470	25000	1422698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	440229	1007470	25000	1422698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1005470		
                                            - Exceptionnelles		2000	25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6317686	6317686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	354013	354013		
T. V. A.	925578	925578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8765	8765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27653	27653		
Charges constatées d’avance	46429	46429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7680123	7680123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21244560	967464	3862304	16414791
Fournisseurs et comptes rattachés	3037358	3037358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	228836	228836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673384	673384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363918	363918		
Groupe et associés	11830042	11830042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	972941	972941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2162466	252139	15511	
TOTAL – ETAT DES DETTES	40513504	18326082	3877815	18309607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	965576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel