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BILAN GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE 2018 Siren 798026233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5246048		5246048	5246048
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	29084652		29084652	6143622
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34330701		34330701	11389670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28982		28982	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5110086		5110086	6399881
Autres créances	2768960		2768960	2299942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37466		37466	8106
Charges constatées d’avance	66296		66296	4812
TOTAL (II)	8011790		8011790	8712741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42342491		42342491	20102411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5080		-7624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2718311		2273403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2764091		2302780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	415229		205193	
TOTAL (III)	440229		205193	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23453836		7522318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3401459		6668622	
Dettes fiscales et sociales	1391395		2109788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8419678			
Autres dettes	1039878		877038	
Produits constatés d’avance (2)	1431924		416673	
TOTAL (IV)	39138172		17594439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42342491		20102411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20236600		20236600	18352529
Chiffres d’affaires nets	20236600		20236600	18352529
				
Production stockée			28982	
Production immobilisée				6768199
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1324025	
Autres produits			27945	
Total des produits d’exploitation (I)			21617552	25120729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10395587	9796853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1	
Autres achats et charges externes			4572176	11246766
Impôts, taxes et versements assimilés			133569	108167
Salaires et traitements				
Charges sociales			1191	4843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1324025	
Autres charges			158345	147996
Total des charges d’exploitation (II) 			16584894	21304624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5032658	3816104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3878	34168
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3878	34168
Dotations financières sur amortissements et provisions			210036	205193
Intérêts et charges assimilées			240170	61469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450206	266662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-446328	-232494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4586329	3583610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8509		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8509		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25005		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16496		-7	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1851522		1310200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21629938		25154899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18911627		22881495	
BENEFICE OU PERTE	2718311		2273403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11389670		22941030
Total Immobilisations financières				
Total Général		11389670		22941030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34330701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				34330701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				440229
Total Provisions pour risques et charges	205193	1559061	1324025	440229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205193	1559061	1324025	440229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1324025	1324025	
                                             - Financières		210036		
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5110086	5110086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2733553	2733553		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35407	35407		
Charges constatées d’avance	66296	66296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7945342	7945342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7208888	314043	1253608	5641237
Fournisseurs et comptes rattachés	3401459	3401459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	541322	541322		
T.V.A.	259494	259494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	590579	590579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8419678	8419678		
Groupe et associés	16244948	16244948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1039878	1039878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1431924	177890	15511	
TOTAL – ETAT DES DETTES	39138172	30989291	1269119	6879761
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel