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BILAN GARDIS 2016 Siren 798091559				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	685	595	90	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34422	5388	29034	4456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796		796	796
TOTAL (I)	35902	5983	29919	5252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2495		2495	
Clients et comptes rattachés	197655		197655	128187
Autres créances	60764		60764	32569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58990		58990	65375
Charges constatées d’avance	23351		23351	27103
TOTAL (II)	343255		343255	253234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379157	5983	373174	258486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59446		18617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10160		53847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70706		73564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	52		57	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71144		79982	
Dettes fiscales et sociales	204577		101347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117		3535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302468		184922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373174		258486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283334		184922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1010354		1010354	748476
Chiffres d’affaires nets	1010354		1010354	748476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3501	
Autres produits			490	6
Total des produits d’exploitation (I)			1014345	748483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362115	402998
Impôts, taxes et versements assimilés			8254	6022
Salaires et traitements			515797	240484
Charges sociales			106073	34010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5464	519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4994	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1002696	684055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11649	64428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10319	64428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1014345		748483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1004185		694636	
BENEFICE OU PERTE	10160		53847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20875		217	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				685
Total Immobilisations corporelles		4975		29447
Total Immobilisations financières		796		
Total Général		5771		30132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				685
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				796
Total Général				35902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		595		595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519	4869		5388
AMORTISSEMENTS Total Général	519	5464		5983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	796	796		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10538			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39260			
T. V. A.	10430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536			
Charges constatées d’avance	23351			
TOTAL ETAT DES CREANCES	282565	282565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26556	7422	19134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71144	71144		
Personnel et comptes rattachés	56955	56955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95098	95098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52263	52263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52	52		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117	117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302468	283334	19134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28392			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	13018			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213669		309275	
Location, charges locatives et de copropriété	11172		20415	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1320		64	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8585		7500	
Autres comptes	127370		65744	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362115		402998	
Taxe professionnelle	824		829	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7430		5193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8254		6022	
Montant de la TVA. collectée	207286		153721	
Total TVA. déductible sur biens et services	64083		73754	
Effectif moyen du personnel	22		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		11