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BILAN GARAGE SCHLERNITZAUER 2018 Siren 798085411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99772		99772	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23555	15539	8016	
Autres immobilisations corporelles	57120	25597	31522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	180447	41136	139310	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6178		6178	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12500		12500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19575		19575	
Autres créances	18663		18663	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321908		321908	
Charges constatées d’avance	3664		3664	
TOTAL (II)	382490		382490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562938	41136	521801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	101000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	228040			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400189			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38285			
Dettes fiscales et sociales	25938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121611			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130739		130739	
Production vendue biens				
Production vendue services	512837		512837	
Chiffres d’affaires nets	643576		643576	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1288	
Autres produits			3515	
Total des produits d’exploitation (I)			648380	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			127618	
Variation de stock (marchandises)			4648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			227321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-820	
Autres achats et charges externes			74085	
Impôts, taxes et versements assimilés			9616	
Salaires et traitements			90186	
Charges sociales			30767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2494	
Total des charges d’exploitation (II) 			571703	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-768	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75909	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	317			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15537			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	649383			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588334			
BENEFICE OU PERTE	61049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1288			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22865			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99772		
Total Immobilisations corporelles		55528		26999
Total Immobilisations financières				
Total Général		155300		26999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99772
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1853	80675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1853	180447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36886	5785	1535	41136
AMORTISSEMENTS Total Général	36886	5785	1535	41136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19575	19575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8408	8408		
T. V. A.	1068	1068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1382	1382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7805	7805		
Charges constatées d’avance	3664	3664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41903	41903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38285	38285		
Personnel et comptes rattachés	7819	7819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6249	6249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10983	10983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	886	886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57250	57250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121611	121611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	13500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34887			
Location, charges locatives et de copropriété	7534			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6371			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74085			
Taxe professionnelle	1066			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9616			
Montant de la TVA. collectée	117015			
Total TVA. déductible sur biens et services	71744			
Effectif moyen du personnel	71744			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	71744