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BILAN ENSIS GROUPE 2021 Siren 798086393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	233000	3702	229298	57822
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60419	52804	7614	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13900	4630	9270	2691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31305254		31305254	31305254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57552		57552	57552
TOTAL (I)	31670124	61137	31608987	31423319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	764		764	
Clients et comptes rattachés	794350		794350	600000
Autres créances	892158		892158	1931322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	956848		956848	12855472
Charges constatées d’avance	23429		23429	12761
TOTAL (II)	2817549		2817549	15549555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34487673	61137	34426536	46972874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8968331		10350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	520000		400000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144774		3166036	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3495563		2362896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13128668		16278933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372529		372529	
Provisions pour charges	16666		16666	
TOTAL (III)	389195		389195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3318150		3318150	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13993806		24757201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2214873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127957		125532	
Dettes fiscales et sociales	1253886		2093712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20908673		30304746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34426536		46972874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2214873			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5526685		5526685	4884891
Chiffres d’affaires nets	5526685		5526685	4884891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520	1866
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			5527206	4886757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1311787	1047826
Impôts, taxes et versements assimilés			93776	103078
Salaires et traitements			2361755	2126932
Charges sociales			1328068	1148045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34824	30493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			5130212	4456375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			396993	430382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3501845	2592654
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				66667
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3501845	2659321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368619	395933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368619	395933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3133226	2263388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3530220	2693770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			372529	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30645		372904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30545		-372904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4111		-42030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9029150		7546078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5533587		5183182	
BENEFICE OU PERTE	3495563		2362896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3749		10152
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89355	30880	116532	3702
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52433	372		52804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058	3572		4630
AMORTISSEMENTS Total Général	142845	34824	116532	61137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				372529
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	389195			389195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	389195			389195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57552		57552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	794350	794350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38582	38582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	853056	853056		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520	520		
Charges constatées d’avance	23429	23429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1767488	1709936	57552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3318150	18150		3300000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15092	15092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13978715	1282131	4825038	7871546
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127957	127957		
Personnel et comptes rattachés	52090	52090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577915	577915		
Impôts sur les bénéfices	50686	50686		
T.V.A.	207584	207584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365611	365611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2214873	2214873	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20908673	4912089	4825038	11171546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13775206			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24553692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel