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BILAN ENSIS GROUPE 2020 Siren 798086393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	147177	89355	57822	87258
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52433	52433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3749	1058	2691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31305254		31305254	31305254
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57552		57552	57552
TOTAL (I)	31566163	142845	31423319	31450063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	600000		600000	241200
Autres créances	1931322		1931322	916644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	12855472		12855472	313155
Charges constatées d’avance	12761		12761	2509
TOTAL (II)	15549555		15549555	1623508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47115719	142845	46972874	33073571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10350000		10350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3166036		435593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2362896		2920443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16278933		13916036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	372529			
Provisions pour charges	16666		83333	
TOTAL (III)	389195		83333	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3318150		3318150	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24757201		12967525	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1155101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125532		87698	
Dettes fiscales et sociales	2093712		1545728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10152			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30304746		19074201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46972874		33073571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18459279		5017001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4884891		4884891	4452208
Chiffres d’affaires nets	4884891		4884891	4452208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1866	976
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			4886757	4454187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1047826	977800
Impôts, taxes et versements assimilés			103078	69145
Salaires et traitements			2126932	1987310
Charges sociales			1148045	1117457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30493	29435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4456375	4181147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430382	273040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2592654	3050600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2359
Reprises sur provisions et transferts de charges			66667	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2659321	3052959
Dotations financières sur amortissements et provisions				27778
Intérêts et charges assimilées			395933	400212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395933	427990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2263388	2624969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2693770	2898009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	372529			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372904			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372904			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42030		-22434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7546078		7507146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5183182		4586703	
BENEFICE OU PERTE	2362896		2920443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		147177		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52433		
Total Immobilisations corporelles				3749
Total Immobilisations financières		31362805		
Total Général		31562415		3749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				147177
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31362805
Total Général				31566163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59919	29435		89355
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52433			52433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1058		1058
AMORTISSEMENTS Total Général	112352	30493		142845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				372529
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16666
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83333	372529	66667	389195
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	83333	372529	66667	389195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			66667	
                                            - Exceptionnelles		372529		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57552		57552	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600000	600000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26306	26306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1895725	1895725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9291	9291		
Charges constatées d’avance	12761	12761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2601635	2544083	57552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3318150	18150		3300000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14000000	14000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10757201	2211734	8545467	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125532	125532		
Personnel et comptes rattachés	52090	52090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421157	421157		
Impôts sur les bénéfices	1116857	1116857		
T.V.A.	170000	170000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	333608	333608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10152	10152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30304746	18459279	8545467	3300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2210324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9