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BILAN ENSIS GROUPE 2016 Siren 798086393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56933	55915	1017	4850
Fonds commercial				22075950
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24786477		24786477	1272500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57552		57552	57552
TOTAL (I)	24900961	55915	24845046	23410852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272400		272400	222240
Autres créances	504280		504280	780655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252634		252634	484622
Charges constatées d’avance	13077		13077	10634
TOTAL (II)	1042392		1042392	1498150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25943353	55915	25887437	24909002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10350000		10350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	737217		375230	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765635		381987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11892852		11127217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2000000		2000000	
Autres emprunts obligataires	3318150		3318150	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5636894		5253202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2322839		2375250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61813		74566	
Dettes fiscales et sociales	616862		760617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38027			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13994585		13781786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25887437		24909002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4309989		4253276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3482709		3482709	3057087
Chiffres d’affaires nets	3482709		3482709	3057087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19824	8132
Autres produits			787	49
Total des produits d’exploitation (I)			3503320	3065268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			910288	839016
Impôts, taxes et versements assimilés			69117	56979
Salaires et traitements			1493678	1280654
Charges sociales			872393	729708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3833	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	38
Total des charges d’exploitation (II) 			3349611	2906395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153709	158873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			953256	499980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12462	12590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965718	512570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527570	573980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527570	573980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438148	-61410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			591857	97463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27709			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27709			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-201487		-284524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4469038		3577838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3703403		3195852	
BENEFICE OU PERTE	765635		381987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22132883		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1330052		23513977
Total Général		23462934		23513977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22075950		56933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24844029
Total Général		22075950		24900961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52082	3833		55915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	52082	3833		55915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57552			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8587			
Impôts sur les bénéfices	91748			
T. V. A.	4677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	394858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4410			
Charges constatées d’avance	13077			
TOTAL ETAT DES CREANCES	847309	789757	57552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2000000		2000000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3318150	18150	3300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8384	8384		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5628510	1243914	4181087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61813	61813		
Personnel et comptes rattachés	54962	54962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302815	302815		
Impôts sur les bénéfices	13080	13080		
T.V.A.	141481	141481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104525	104525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2322839	2322839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38027	38027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13994585	4309989	9481087	203509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1006000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8