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BILAN D.S.D. 39 2019 Siren 798049417
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3500 3500 611
Autres immobilisations corporelles 155017 75383 79634 91313
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29735 29735 19487
TOTAL (I) 188252 78883 109369 111411
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 276473 27364 249109 247832
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4071 4071 5131
Autres créances 31325 31325 16523
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 107845 107845 185372
Charges constatées d’avance 130 130 91
TOTAL (II) 419842 27364 392478 454949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 608095 106247 501848 566360
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 27963 28009
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17387 22954
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 133350 138963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 55854 85260
Emprunts et dettes financières divers (4) 40235 40305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 196251 229663
Dettes fiscales et sociales 60565 59477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15591 12694
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 368498 427398
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 501848 566360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 302580 331287
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1091768 1091768 919493
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1091768 1091768 919493
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33964 31170
Autres produits 1677 226
Total des produits d’exploitation (I) 1127410 950889
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 707252 541471
Variation de stock (marchandises) -5268 18347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1972 1475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 197521 175209
Impôts, taxes et versements assimilés 18313 18553
Salaires et traitements 119273 108607
Charges sociales 32367 29587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16065 15463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 27364 23372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 84 91
Total des charges d’exploitation (II) 1114943 932176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12467 18713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6396 4278
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6396 4278
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2687 3149
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2687 3149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3709 1129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16176 19842
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1211 3578
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1211 3578
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1211 3578
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 466
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1135017 958745
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1117630 935792
BENEFICE OU PERTE 17387 22954
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10592 8714
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 159840 3775
Total Immobilisations financières 19487 10248
Total Général 179327 14023
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5098 158517
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 29735
Total Général 5098 188252
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67916 16065 5098 78883
AMORTISSEMENTS Total Général 67916 16065 5098 78883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 23372 27364 23372 27364
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23372 27364 23372 27364
TOTAL GENERAL 23372 27364 23372 27364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27364 23372
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 29735 29735
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4071 4071
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 210 210
Impôts sur les bénéfices 9933 9933
T. V. A. 12137 12137
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9044 9044
Charges constatées d’avance 130 130
TOTAL ETAT DES CREANCES 65260 35525 29735
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 55854 30171 25683
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 196251 196251
Personnel et comptes rattachés 28795 28795
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17385 17385
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2805 2805
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11581 11581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 40235 40235
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15591 15591
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 368497 302579 65918
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29379
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel