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BILAN CLESTRA HAUSERMAN 2020 Siren 798005674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	529726	450749	78977	112555
Frais de développement ou de recherche et développement	43652	43652		8707
Concessions, brevets et droits similaires	509861	449820	60041	78369
Fonds commercial	4		4	4
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2974933	1246395	1728539	1431175
Autres immobilisations corporelles	2495546	1096314	1399232	1325359
Immobilisations en cours	96600		96600	161640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100011		100011	100011
Créances rattachées à des participations	6668134		6668134	7393134
Autres titres immobilisés				
Prêts	198843		198843	217198
Autres immobilisations financières	305076		305076	334387
TOTAL (I)	13922387	3286930	10635456	11162539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2584802	438454	2146348	2667254
En cours de production de biens	342431		342431	476585
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	439405		439405	646703
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58039		58039	68631
Clients et comptes rattachés	12311407	104409	12206997	13360621
Autres créances	6452251		6452251	6000691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18508610		18508610	8871596
Charges constatées d’avance	911509		911509	872067
TOTAL (II)	41608453	542863	41065589	32964148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	51983		51983	8121
TOTAL GENERAL (0 à V)	55582822	3829794	51753028	44134807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13806287		13806287	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65440		65440	
Réserves statutaires ou contractuelles	1243353		1243353	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3821144		-3826471	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5680815		5327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5613121		11293936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	776389		868264	
Provisions pour charges	1897782		1790903	
TOTAL (III)	2674170		2659167	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266396		1308740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18086965		3528921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	411400		959428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11289142		10789062	
Dettes fiscales et sociales	9550650		9586462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	1			
Produits constatés d’avance (2)	2768778		3918206	
TOTAL (IV)	43373331		30090818	
(V)	92406		90886	
TOTAL GENERAL (I à V)	51753028		44134807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115463	49941	165405	273589
Production vendue biens	40844880	21001584	61846463	77035812
Production vendue services	227298	455677	682975	758585
Chiffres d’affaires nets	41187641	21507202	62694843	78067986
				
Production stockée			-339046	-126255
Production immobilisée			11999	93651
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506036	264043
Autres produits			1100294	1380893
Total des produits d’exploitation (I)			63974127	79680318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153629	216643
Variation de stock (marchandises)			2406	-7570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9185511	11015081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			765442	295704
Autres achats et charges externes			36357015	44398222
Impôts, taxes et versements assimilés			1539747	1667553
Salaires et traitements			14648124	15298911
Charges sociales			6142268	6161704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696676	686879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36019	378442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229124	231598
Autres charges			342114	371632
Total des charges d’exploitation (II) 			70098076	80714801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6123949	-1034483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			891530	860678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32010	31992
Autres intérêts et produits assimilés			13993	9610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42397	74492
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			979930	976772
Dotations financières sur amortissements et provisions			14143	
Intérêts et charges assimilées			205280	177360
Différences négatives de change			119407	65364
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338830	242724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			641101	734048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5482848	-300435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45176		61645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2994593	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81000		429874	
Total des produits exceptionnels (VII)	126176		3486111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648817		1339813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1579478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			547500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648817		3466790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-522642		19321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-324675		-286442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65080233		84143201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70761047		84137874	
BENEFICE OU PERTE	-5680815		5327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		573378		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		474581		35284
Total Immobilisations corporelles		4660104		1307052
Total Immobilisations financières		8044730		41750
Total Général		13752793		1384085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				573378
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		400076		5567079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			814416	7272064
Total Général		400076	814416	13922387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	452117	42284		494402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	396208	53613		449820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1741929	600779		2342708
AMORTISSEMENTS Total Général	2590254	696676		3286930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				643758
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				80648
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				51983
Provisions pour pensions et obligations similaires				1897782
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2659167	243267	228264	2674170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	682990		244536	438454
Sur comptes clients	179554	36019	111164	104409
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	862544	36019	355700	542863
TOTAL GENERAL	3521711	279286	583964	3217034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265143	502964	
                                             - Financières		14143		
                                            - Exceptionnelles			81000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6668134		6668134	
Prêts	198843		198843	
Autres immobilisations financières	305076		305076	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12311407	12311407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1852360	1281192	571168	
T. V. A.	1255123	1255123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82285	82285		
Groupe et associés	1833031	657323	1175708	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1428451	1428451		
Charges constatées d’avance	911509	911509		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26847219	17928290	8918929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1266396	1266396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18086965	3586965	14500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	11289142	11289142		
Personnel et comptes rattachés	2995569	2995569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4292174	3588935	703239	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1854990	1854990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407916	407916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2768778	2768778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42961930	27758691	15203239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel