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BILAN CLESTRA HAUSERMAN 2017 Siren 798005674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	361837	289469	72367	144735
Frais de développement ou de recherche et développement	43652	17485	26167	34898
Concessions, brevets et droits similaires	355237	170317	184920	250805
Fonds commercial	4		4	4
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1543909	400777	1143132	819735
Autres immobilisations corporelles	1337347	358982	978365	845830
Immobilisations en cours	139542		139542	175874
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1153213		1153213	1153213
Créances rattachées à des participations	4599961		4599961	5028000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396611		396611	351767
TOTAL (I)	9931313	1237030	8694282	8804861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3093458	253611	2839847	2766837
En cours de production de biens	400224		400224	752723
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	323810		323810	611846
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100966		100966	307030
Clients et comptes rattachés	12933038	120357	12812681	9582625
Autres créances	7252314		7252314	6321378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3396565		3396565	6116576
Charges constatées d’avance	929871		929871	851363
TOTAL (II)	28430247	373968	28056279	27310378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	60705		60705	3118
TOTAL GENERAL (0 à V)	38422264	1610998	36811267	36118357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4741000		2741000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65440			
Réserves statutaires ou contractuelles	1243353			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1993973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3639296		3302766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	211503		127561	
TOTAL (I)	2622000		4177354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	436401		353344	
Provisions pour charges	1524068		1507536	
TOTAL (III)	1960469		1860880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1991156		1621410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6633533		3977703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1281783		3814789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12121882		11156560	
Dettes fiscales et sociales	8528055		8029863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1658703		1470855	
TOTAL (IV)	32215111		30071180	
(V)	13686		8943	
TOTAL GENERAL (I à V)	36811267		36118357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295506	73550	369057	475594
Production vendue biens	52953447	28432273	81385721	80423227
Production vendue services	295695	651063	946758	1320573
Chiffres d’affaires nets	53544648	29156887	82701535	82219394
				
Production stockée			-603311	457572
Production immobilisée			166625	154338
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367214	886584
Autres produits			1130804	975815
Total des produits d’exploitation (I)			83762868	84693703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211659	378923
Variation de stock (marchandises)			37224	11201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12247671	13369763
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46566	216568
Autres achats et charges externes			50417243	48208227
Impôts, taxes et versements assimilés			1445530	1653088
Salaires et traitements			15586890	15492773
Charges sociales			6602730	6829169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			534720	360547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7683	500466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136567	51226
Autres charges			194315	144283
Total des charges d’exploitation (II) 			87468798	87216232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3705931	-2522530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			984280	1519979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50635	181686
Autres intérêts et produits assimilés			23897	23048
Reprises sur provisions et transferts de charges			124917	40825
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1514584	1942323
Dotations financières sur amortissements et provisions			11105	3118
Intérêts et charges assimilées			291705	547553
Différences négatives de change			642305	235518
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			945115	786190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			569469	1156134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3136462	-1366396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	237662		55488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60668		5034197	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141309		268388	
Total des produits exceptionnels (VII)	439640		5358073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746420		556115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192615		17701	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	232751		328980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1171786		902796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-732146		4455277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-229312		-213885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85717091		91994099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89356386		88691333	
BENEFICE OU PERTE	-3639296		3302766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		405489		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318941		36300
Total Immobilisations corporelles		2249880		841852
Total Immobilisations financières		6654779		56673
Total Général		9629088		934825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				405489
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70935	3020797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			561666	6149785
Total Général			632601	9931313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	225856	81098		306954
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68132	102185		170317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408440	351438	119	759759
AMORTISSEMENTS Total Général	702429	534720	119	1237030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				211503
Total Provisions réglementées	127561	95251	11309	211503
Provisions pour litiges				375696
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60705
Provisions pour pensions et obligations similaires				1524068
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1860880	285172	185583	1960469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	373187		119576	253611
Sur comptes clients	259443	7683	146770	120357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	754429	7683	388145	373968
TOTAL GENERAL	2742870	388106	585037	2545939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144250	318811	
                                             - Financières		11105	124917	
                                            - Exceptionnelles		232751	141309	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4599961	4599961		
Prêts				
Autres immobilisations financières	396611	396611		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12933038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	341			
Impôts sur les bénéfices	2432917			
T. V. A.	941255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2032605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1784626			
Charges constatées d’avance	929871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26111795	19293376	6818419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1991156	599663	1391492	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6633533	429816	6203717	
Fournisseurs et comptes rattachés	12121882	12121882		
Personnel et comptes rattachés	3002812	3002812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2726356	2726356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2627720	2627720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171168	171168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1658703	1658703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30933328	23338119	7595210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	403			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	403