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BILAN CARE TECHNOLOGY CONSULTING 2021 Siren 798036406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6832	6832		150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	234059	82208	151851	175017
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	116163	78198	37966	37714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	25000	11186	13814	16446
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013		5013	4693
TOTAL (I)	392067	178423	213644	239020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	702258		702258	173104
Autres créances	47540		47540	57891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216814		216814	310005
Charges constatées d’avance	1068		1068	11347
TOTAL (II)	967679		967679	552347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1359746	178423	1181323	791367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169452		54491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3035		-223943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-39917		-42952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571701		473898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122887		135484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43365		6913	
Dettes fiscales et sociales	414438		140258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33850		58767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1186240		815319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181323		791367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764790		815319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1527782	1170841
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1527782	1170841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23728	202476
Autres produits			12	6354
Total des produits d’exploitation (I)			1566011	1379671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385520	573556
Impôts, taxes et versements assimilés			39169	26439
Salaires et traitements			822583	737443
Charges sociales			275331	184209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43418	50207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	298
Total des charges d’exploitation (II) 			1566061	1572151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50	-192480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2632	2632
Intérêts et charges assimilées			4315	8475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6947	11107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6947	-11107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6997	-203587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29000		490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29000		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16024		19000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18967		20846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10033		-20356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1595011		1380161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1591976		1604105	
BENEFICE OU PERTE	3035		-223943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		996		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6832		
Total Immobilisations corporelles		376516		20378
Total Immobilisations financières		34693		320
Total Général		419036		20698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			996	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46671	350223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35013
Total Général			47667	392067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	996		996	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6682	150		6832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163785	43292	46671	160406
AMORTISSEMENTS Total Général	171462	43442	47667	167237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	19000	16000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11186
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8554	2632		11186
TOTAL GENERAL	27554	18632		46186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2632		
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013		5013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	702258	702258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9479	9479		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38061	38061		
Charges constatées d’avance	1068	1068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755878	750865	5013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	571701	170251	322934	78516
Emprunts et dettes financières divers	20000		20000	
Fournisseurs et comptes rattachés	43365	43365		
Personnel et comptes rattachés	155373	155373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95069	95069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157686	157686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6311	6311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102887	102887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33850	33850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1186240	764790	342934	78516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50		30