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BILAN BISCUITERIE JACQUES DELAUNAY 2017 Siren 798065884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4124	40	4084	
Fonds commercial	536333		536333	701333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7218	4803	2415	3936
Autres immobilisations corporelles	583875	208029	375847	451491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46960		46960	46960
TOTAL (I)	1184510	212872	971639	1203720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	359336		359336	392898
Avances et acomptes versés sur commandes				243
Clients et comptes rattachés	74488	92	74396	1021
Autres créances	73550		73550	56431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52875		52875	67918
Charges constatées d’avance	26582		26582	29107
TOTAL (II)	586831	92	586739	547618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1771341	212964	1558378	1751338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336425		236680	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122372		99745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459898		337525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	801278		936490	
Emprunts et dettes financières divers (4)			250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2		44	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211180		112454	
Dettes fiscales et sociales	85774		97593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245		17232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1098480		1413812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1558378		1751338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485741		662759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2313863		2313863	2310528
Production vendue biens				
Production vendue services	49394		49394	8161
Chiffres d’affaires nets	2363257		2363257	2318689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43983	7888
Autres produits			603	324
Total des produits d’exploitation (I)			2407842	2326901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1016332	1118061
Variation de stock (marchandises)			33562	-62865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6565	11869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572979	519695
Impôts, taxes et versements assimilés			20999	19044
Salaires et traitements			379222	391047
Charges sociales			113330	125416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74078	67672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2428	2175
Total des charges d’exploitation (II) 			2219586	2192113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188256	134788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8349	10787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8349	10787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15847	18188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15847	18188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7499	-7401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180757	127387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	174975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24975			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33410		27642	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2566191		2337688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2443818		2237943	
BENEFICE OU PERTE	122372		99745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		701333		4124
Total Immobilisations corporelles		598952		6847
Total Immobilisations financières		46960		6000
Total Général		1347245		16971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165000	540457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14706	591093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52960
Total Général			179706	1184510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		40		40
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143525	74038	4731	212832
AMORTISSEMENTS Total Général	143525	74078	4731	212872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		92		92
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		92		92
TOTAL GENERAL		92		92
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46960			
Clients douteux ou litigieux	111			
Autres créances clients	74378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	651			
Impôts sur les bénéfices	11082			
T. V. A.	11197			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25044			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25575			
Charges constatées d’avance	26582			
TOTAL ETAT DES CREANCES	221580	174620	46960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801278	188541	584681	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211180	211180		
Personnel et comptes rattachés	32688	32688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33869	33869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13235	13235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5982	5982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098478	485741	584681	28057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199352			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	584387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16