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BILAN BISCUITERIE JACQUES DELAUNAY 2016 Siren 798065884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	701333		701333	701333
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7218	3282	3936	5165
Autres immobilisations corporelles	591734	140243	451491	285517
Immobilisations en cours				1895
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46960		46960	46910
TOTAL (I)	1347245	143525	1203720	1040821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	392898		392898	330033
Avances et acomptes versés sur commandes	243		243	123
Clients et comptes rattachés	1021		1021	156
Autres créances	56431		56431	50370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67918		67918	90427
Charges constatées d’avance	29107		29107	20092
TOTAL (II)	547618		547618	491201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1894863	143525	1751338	1532022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236680		111797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99745		124883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337525		237780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	936490		691415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		324000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112454		214243	
Dettes fiscales et sociales	97593		63523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17232		1061	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1413812		1294242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1751338		1532022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2310528		2310528	1980450
Production vendue biens				
Production vendue services	8161		8161	3262
Chiffres d’affaires nets	2318689		2318689	1983712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7888	-655
Autres produits			324	458
Total des produits d’exploitation (I)			2326901	1984515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1118061	1021650
Variation de stock (marchandises)			-62865	-82488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11869	6872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			519695	390239
Impôts, taxes et versements assimilés			19044	15438
Salaires et traitements			391047	309273
Charges sociales			125416	97760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67672	47269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				48
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2175	810
Total des charges d’exploitation (II) 			2192113	1806871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134788	177644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10787	7027
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10787	7027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18188	17106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18188	17106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7401	-10079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127387	167565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27642		42682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2337688		1991541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237943		1866659	
BENEFICE OU PERTE	99745		124883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		701333		
Total Immobilisations corporelles		368431		232416
Total Immobilisations financières		46910		50
Total Général		1116674		232466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				701333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1895	598952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46960
Total Général			1895	1347245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75854	67672		143525
AMORTISSEMENTS Total Général	75854	67672		143525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48		48	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48		48	
TOTAL GENERAL	48		48	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	175			
Impôts sur les bénéfices	23012			
T. V. A.	9320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1706			
Charges constatées d’avance	29107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133519	86559	46960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	936490	185481	697156	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	112454	112454		
Personnel et comptes rattachés	42593	42593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42473	42473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3392	3392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9134	9134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17232	17232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1413768	662759	697156	53853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	821648			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel