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BILAN VOLAGRAIN PERIGORD 2020 Siren 797919438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102588	74827	27760	11864
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38923	25500	13422	14815
Constructions	1362775	557355	805419	645575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742594	587168	155425	225492
Autres immobilisations corporelles	231003	139732	91271	60782
Immobilisations en cours				124854
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2577884	1384585	1193299	1183384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130000		130000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2168718	149263	2019454	3070238
Autres créances	141193		141193	224105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	516467		516467	640617
Charges constatées d’avance				4801
TOTAL (II)	2956379	149263	2807115	3939763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5534264	1533848	4000415	5123147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9826		9826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186709		186709	
Report à nouveau	-43836			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53994		-43836	
Subventions d’investissement	142147		174915	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540853		627615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10677		10677	
Provisions pour charges	58133		93065	
TOTAL (III)	68810		103742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1364326		1382224	
Dettes fiscales et sociales	212372		214818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1813943		2794746	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3390751		4391789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4000415		5123147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2985096		4386494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12178067		12178067	13223604
Production vendue biens				
Production vendue services	1212194		1212194	1495305
Chiffres d’affaires nets	13390262		13390262	14718910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4958
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33298	12989
Autres produits			34531	
Total des produits d’exploitation (I)			13458092	14736857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10848194	11560409
Variation de stock (marchandises)			-130000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142520	125882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1608522	1754897
Impôts, taxes et versements assimilés			39689	38775
Salaires et traitements			686998	768200
Charges sociales			178083	272343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252610	238146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3068	4356
Autres charges				2084
Total des charges d’exploitation (II) 			13629688	14826026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171595	-89168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15000	15928
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15000	15928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85000	-15928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86595	-105096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32767		98460	
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000			
Total des produits exceptionnels (VII)	70782		99415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38180		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			38000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38180		38155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32601		61260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13628874		14836273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13682868		14880109	
BENEFICE OU PERTE	-53994		-43836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170014		32574
Total Immobilisations corporelles		2145344		497087
Total Immobilisations financières				
Total Général		2315358		529661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			267135	2375296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			267135	2577884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58149	16678		74827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1073824	235932		1309757
AMORTISSEMENTS Total Général	1131974	252610		1384585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58133
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	38000		38000	
Autres provisions pour risques et charges				10677
Total Provisions pour risques et charges	103742	3068	38000	68810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182562		33298	149263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182562		33298	149263
TOTAL GENERAL	286304	3068	71298	218073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3068	33298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	23673		23673	
Autres créances clients	2145045	1627328	517716	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	881	881		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53068	53068		
T. V. A.	73338	73338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156	156		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13749	13749		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2309911	1768522	541389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1364326	1358671	5655	
Personnel et comptes rattachés	107834	107834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95894	95894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107	107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8535	8535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1813675	1413675	400000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267	267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3390751	2985096	405655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507628		549786	
Location, charges locatives et de copropriété	6485		11696	
Personnel extérieur à l’entreprise	203469		188628	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	306700		335006	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	584237		669778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1608522		1754897	
Taxe professionnelle			22309	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39689		16466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39689		38775	
Montant de la TVA. collectée	811852		913263	
Total TVA. déductible sur biens et services	973680		1056491	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29