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BILAN VALCOMEDIA SERVICES 2021 Siren 797911872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100278	68770	31508	35839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18624	16984	1639	1115
Autres immobilisations corporelles	901769	761323	140446	208900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000	3000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1023670	850077	173593	245854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2974		2974	5021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151696	1636	150060	29358
Autres créances	1303514		1303514	1152236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407475		407475	122814
Charges constatées d’avance	8685		8685	11508
TOTAL (II)	1874344	1636	1872708	1320937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2898014	851713	2046302	1566791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115549		125082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210146		-9533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435696		225549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	782852		874405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49465		33515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620402		146726	
Dettes fiscales et sociales	122618		215770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35269		70825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1610606		1341241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2046302		1566791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950123		51682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2134616		2134616	1687382
Chiffres d’affaires nets	2134616		2134616	1687382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			173070	31419
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14231	74107
Autres produits			6831	16083
Total des produits d’exploitation (I)			2328748	1808991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				101889
Variation de stock (marchandises)				8223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2046	
Autres achats et charges externes			1330558	1520804
Impôts, taxes et versements assimilés			121995	97680
Salaires et traitements			281319	338214
Charges sociales			27961	47552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82235	81988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157150	109718
Total des charges d’exploitation (II) 			2151435	2307703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177313	-498712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8838	8482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8838	8482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8838	-4482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168475	-503194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42021		498729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42021		498729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		5067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41671		493662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370770		2311720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160623		2321252	
BENEFICE OU PERTE	210146		-9533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97159		3119
Total Immobilisations corporelles		913537		6855
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		1013696		9974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				920392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				1023670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61320	7450		68770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	703522	74785		778307
AMORTISSEMENTS Total Général	764842	82235		847077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1800		1800	
Autres créances clients	149896	149896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61227	61227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	872985	872985		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369302	369302		
Charges constatées d’avance	8685	8685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1463895	1462095	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782852	156369	626483	
Emprunts et dettes financières divers	34000			34000
Fournisseurs et comptes rattachés	620402	620402		
Personnel et comptes rattachés	26140	26140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23694	23694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54556	54556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18229	18229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15465	15465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35269	35269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1610606	950123	626483	34000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11