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BILAN VALCOMEDIA SERVICES 2020 Siren 797911872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97159	61320	35839	39973
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17475	16360	1115	1766
Autres immobilisations corporelles	896062	687162	208900	270759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000	3000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1013696	767842	245854	312498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5021		5021	13244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30994	1636	29358	30096
Autres créances	1152236		1152236	249422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122814		122814	167660
Charges constatées d’avance	11508		11508	14715
TOTAL (II)	1322573	1636	1320937	475137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2336268	769478	1566791	787635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9533		125082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225549		235082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874405		182232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33515		36015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146726		160655	
Dettes fiscales et sociales	215770		120084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70825		53566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341241		552553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1566791		787635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	589910		490748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1687382		1687382	2862189
Chiffres d’affaires nets	1687382		1687382	2862189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31419	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74107	37948
Autres produits			502083	436
Total des produits d’exploitation (I)			2294991	2900573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101889	152423
Variation de stock (marchandises)			8223	-8243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1520804	1612051
Impôts, taxes et versements assimilés			97680	118618
Salaires et traitements			338214	437774
Charges sociales			47552	99632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81988	97308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109718	206686
Total des charges d’exploitation (II) 			2307703	2716248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12712	184325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000	4000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000	5660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8482	8933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8482	8933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4482	-3273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17194	181052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12729		8219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12729		8219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5067		15456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5067		15456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7662		-7237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			48733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311720		2914453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321252		2789371	
BENEFICE OU PERTE	-9533		125082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94959		2200
Total Immobilisations corporelles		900393		15344
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		998352		15344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1010696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				1013696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54986	6334		61320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682854	81988		703522
AMORTISSEMENTS Total Général	737840	88322		764842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1636		1636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	1636		4636
TOTAL GENERAL	3000	1636		4636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1636		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1800		1800	
Autres créances clients	29194	29194		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6321	6321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95333	95333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25201	25201		
Groupe et associés	919315	919315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106066	106066		
Charges constatées d’avance	11508	11508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194738	1192938	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3698	3698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	870707	152376	718331	
Emprunts et dettes financières divers	33000			
Fournisseurs et comptes rattachés	146726	146726		
Personnel et comptes rattachés	41858	41858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29329	29329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71523	71523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73060	73060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515	515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70825	70825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341241	589910	718331	33000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	715000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel