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BILAN VALCOMEDIA SERVICES 2019 Siren 797911872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94959	54986	39973	46304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17475	15709	1766	3952
Autres immobilisations corporelles	882919	612159	270759	351456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000	3000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	998352	685854	312498	401712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13244		13244	5002
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30096		30096	54456
Autres créances	249422		249422	285339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167660		167660	126008
Charges constatées d’avance	14715		14715	14808
TOTAL (II)	475137		475137	485612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473489	685854	787635	887323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125082		105996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235082		215996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182232		298534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36015		31765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160655		128433	
Dettes fiscales et sociales	120084		145376	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2400	
Autres dettes	53566		64819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552553		671327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787635		887323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490748		465048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2862189		2862189	2821627
Chiffres d’affaires nets	2862189		2862189	2821627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37948	3496
Autres produits			436	110
Total des produits d’exploitation (I)			2900573	2825233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152423	150931
Variation de stock (marchandises)			-8243	807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1612051	1523648
Impôts, taxes et versements assimilés			118618	124304
Salaires et traitements			437774	426488
Charges sociales			99632	96616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97308	123743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206686	198781
Total des charges d’exploitation (II) 			2716248	2675592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184325	149641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1660	176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5660	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8933	12917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8933	12917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3273	-12740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181052	136901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8219		1945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8219		1945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15456		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15456		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7237		1895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48733		32799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2914453		2827354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2789371		2721358	
BENEFICE OU PERTE	125082		105996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94959		
Total Immobilisations corporelles		892299		8094
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		990258		8094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				900393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				998352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48655	6331		54986
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	536891	90977		627868
AMORTISSEMENTS Total Général	585546	97308		682854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30273		30273	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33273		30273	3000
TOTAL GENERAL	33273			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30096	30096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15989	15989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	161862	161862		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71572	71572		
Charges constatées d’avance	14715	14715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	294233	294233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182232	120427	61805	
Emprunts et dettes financières divers	35500	35500		
Fournisseurs et comptes rattachés	160655	160655		
Personnel et comptes rattachés	66783	66783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23188	23188		
Impôts sur les bénéfices	15932	15932		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25941	25941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515	515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53566	53566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552553	490748	61805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16