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BILAN VALCOMEDIA SERVICES 2017 Siren 797911872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94959	42321	52637	61368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15315	10096	5219	8282
Autres immobilisations corporelles	868805	409386	459418	571339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000	3000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	982078	464804	517274	640989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5808		5808	6365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73779		73779	81368
Autres créances	106465		106465	85468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	292138		292138	66419
Charges constatées d’avance	18148		18148	16871
TOTAL (II)	496339		496339	456492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1478416	464804	1013613	1097480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8620		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26592		26592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148969		144403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284181		272395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410853		519326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30812		26889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109423		109029	
Dettes fiscales et sociales	118117		146584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400		2400	
Autres dettes	57826		20858	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729432		825085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013613		1097480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430897		825085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2808850	143	2808992	2785496
Chiffres d’affaires nets	2808850	143	2808992	2785496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8123	8232
Autres produits			8	160
Total des produits d’exploitation (I)			2817123	2793888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132851	122340
Variation de stock (marchandises)			556	324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1530561	1521668
Impôts, taxes et versements assimilés			120528	106479
Salaires et traitements			406467	391727
Charges sociales			85301	89167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126898	129755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194474	198994
Total des charges d’exploitation (II) 			2597635	2560453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219488	233435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			812	741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			812	783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16936	20978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16936	20978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16123	-20195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203365	213239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10004		835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10004		835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1915		8068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1915		8068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8089		-7233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62485		61603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2827940		2795506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2678971		2651102	
BENEFICE OU PERTE	148969		144403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8123		8232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	193940		198436	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94959		
Total Immobilisations corporelles		880936		3184
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		978894		3184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				884119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				982078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33591	8730		42321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301315	118168		419482
AMORTISSEMENTS Total Général	334906	126898		461804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5073			
T. V. A.	11070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42373			
Charges constatées d’avance	18148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	198392	198392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410853	112319	298534	
Emprunts et dettes financières divers	30000	30000		
Fournisseurs et comptes rattachés	109423	109423		
Personnel et comptes rattachés	62483	62483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26832	26832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12966	12966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15836	15836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés	812	812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57826	57826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729431	430897	298534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18