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BILAN VALCOMEDIA SERVICES 2016 Siren 797911872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94959	33591	61367	73800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15315	7033	8282	10069
Autres immobilisations corporelles	865621	294282	571339	677468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000	3000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	978894	337906	640989	761337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6365		6365	6689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81368		81368	34498
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	66419		66419	142870
Charges constatées d’avance	16871		16871	32847
TOTAL (II)	456492		456492	348037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1435386	337906	1097480	1109374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26592		9456	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144403		18038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272395		127992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109029		99965	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400		2400	
Autres dettes	20858		22943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825085		981382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097480		1109374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2785496		2785496	2472756
Chiffres d’affaires nets	2785496		2785496	2472756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8232	
Autres produits			160	20
Total des produits d’exploitation (I)			2793888	2472776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122340	91462
Variation de stock (marchandises)			324	-2634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1521668	1488832
Impôts, taxes et versements assimilés			106479	74641
Salaires et traitements			391727	372923
Charges sociales			89167	83531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129755	127066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198994	190808
Total des charges d’exploitation (II) 			2560453	2426629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233435	46148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			741	907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			783	907
Dotations financières sur amortissements et provisions				3000
Intérêts et charges assimilées			20978	26266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20978	29266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20195	-28359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213239	17788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	835		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	835		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7233		250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61603			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795506		2473933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2651102		2455895	
BENEFICE OU PERTE	144403		18038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94959		
Total Immobilisations corporelles		871529		9407
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		969488		9407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				880936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				978894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21158	12433		33591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183993	117322		301315
AMORTISSEMENTS Total Général	205151	129755		334906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36192			
Charges constatées d’avance	16871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183707	183707		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519326	108473	410853	
Emprunts et dettes financières divers	26000	26000		
Fournisseurs et comptes rattachés	109029	109029		
Personnel et comptes rattachés	55127	55127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22334	22334		
Impôts sur les bénéfices	41423	41423		
T.V.A.	9510	9510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18190	18190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés	889	889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20858	20858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825085	414232	410853	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel