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BILAN SAS DISNATH 2018 Siren 797992625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2090	2090		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3035	2012	1023	-1842
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				3377
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	616886	52407	564479	99698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245464	45247	200217	838
Autres immobilisations corporelles	18820	5435	13385	31995
Immobilisations en cours				276754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19200		19200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37750		37750	45500
TOTAL (I)	1443246	107191	1336054	956321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	363975		363975	187684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76703	1842	74861	71969
Autres créances	43483		43483	144971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502842		502842	532734
Charges constatées d’avance	3029		3029	3218
TOTAL (II)	990032	1842	988190	940787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2433278	109033	2324245	1897107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	222773		220530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147610		2243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	425383		277773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294922		827391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4018		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495305		506687	
Dettes fiscales et sociales	103541		91288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			193950	
Autres dettes	1077			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1898862		1619335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324245		1897107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956591		1082919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4018			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6805014		6805014	6237718
Production vendue biens				
Production vendue services	23365		23365	6429
Chiffres d’affaires nets	6828379		6828379	6244147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117603	7494
Autres produits			1268	596
Total des produits d’exploitation (I)			7095749	6252237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5624272	4794363
Variation de stock (marchandises)			-176291	204873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9762	133661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			211	4184
Autres achats et charges externes			765037	445377
Impôts, taxes et versements assimilés			52772	88793
Salaires et traitements			426823	346280
Charges sociales			100504	82871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107899	8958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			714	274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2524	138113
Total des charges d’exploitation (II) 			6914227	6247747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181522	4490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13632	2248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13632	2248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13632	-2248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167890	2243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4952			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42949			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47901			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9844			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7153494		6252237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7005884		6249994	
BENEFICE OU PERTE	147610		2243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2090		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		503342		1535
Total Immobilisations corporelles		422141		773136
Total Immobilisations financières		45500		34200
Total Général		973073		808871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1842		503035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		276754	37352	881170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22750	56950
Total Général		278596	60102	1443246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2090			2090
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500	512		2012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12855	107387	17153	103089
AMORTISSEMENTS Total Général	16445	107899	17153	107191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1128	714		1842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1128	714		1842
TOTAL GENERAL	1128	714		1842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		714		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37750		37750	
Clients douteux ou litigieux	2631	2631		
Autres créances clients	74072	74072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	331	331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21792	21792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21360	21360		
Charges constatées d’avance	3029	3029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160965	123215	37750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200026	200026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1094896	152625	626341	315929
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	495305	495305		
Personnel et comptes rattachés	27171	27171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43621	43621		
Impôts sur les bénéfices	8383	8383		
T.V.A.	3751	3751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20615	20615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1077	1077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1898862	956591	626341	315929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	637777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel