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BILAN SAS DISNATH 2017 Siren 797992625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2090	2090		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	500000		500000	
Autres immobilisations incorporelles	1842		1842	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100990	454	100536	
Autres immobilisations corporelles	44396	12401	31995	37396
Immobilisations en cours	276754		276754	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45500		45500	22750
TOTAL (I)	973073	16445	956628	60146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211		211	4395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187684		187684	392557
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73097	1128	71969	56820
Autres créances	144664		144664	39460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	532734		532734	360774
Charges constatées d’avance	3218		3218	579
TOTAL (II)	941608	1128	940480	854585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1914681	17573	1897107	914732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220530		96035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2243		154495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277773		305530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	827391		34635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700638		452858	
Dettes fiscales et sociales	91288		121449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1619335		609202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1897107		914732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082919		581995	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6237718		6237718	6061269
Production vendue biens				
Production vendue services	6429		6429	6042
Chiffres d’affaires nets	6244147		6244147	6067311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7494	19560
Autres produits			596	97
Total des produits d’exploitation (I)			6252237	6086968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4794363	4717897
Variation de stock (marchandises)			204873	-15950
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133661	134307
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4184	187
Autres achats et charges externes			441571	394617
Impôts, taxes et versements assimilés			88793	78720
Salaires et traitements			346280	335818
Charges sociales			82871	83275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8958	5173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274	854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138113	137081
Total des charges d’exploitation (II) 			6243941	5871980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8296	214988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6053	2989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6053	2989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6053	-2989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2243	211999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			62004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6252237		6091468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6249994		5936973	
BENEFICE OU PERTE	2243		154495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2090		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		501842
Total Immobilisations corporelles		41293		380847
Total Immobilisations financières		22750		22750
Total Général		67634		905439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				503342
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				422141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45500
Total Général				973073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2090			2090
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3897	8958		12855
AMORTISSEMENTS Total Général	7487	8958		16445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	854	274		1128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	854	274		1128
TOTAL GENERAL	854	274		1128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45500	22750		
Clients douteux ou litigieux	1612			
Autres créances clients	71486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79984			
T. V. A.	53020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10660			
Charges constatées d’avance	3218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	266479	243729	22750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200185	200185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627207	90792	360898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700638	700638		
Personnel et comptes rattachés	22339	22339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34213	34213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2656	2656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32081	32081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619335	1082919	360898	175517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel