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BILAN SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2020 Siren 797904968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217007	205736	11270	29585
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266197	220503	45693	72802
Autres immobilisations corporelles	680704	348511	332192	394209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1355000		1355000	4030000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93245		93245	95687
TOTAL (I)	2882154	774751	2107402	4892284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7498019	32737	7465281	11709684
Autres créances	2012185		2012185	573959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2018898		2018898	1412524
Charges constatées d’avance	226445		226445	152892
TOTAL (II)	11755549	32737	11722811	13849061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14637703	807489	13830213	18741345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2763126		2756285	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1296815		406840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1576310		3273126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329091		396275	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	329091		396275	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2755		2755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2341298		3076295	
Dettes fiscales et sociales	9435253		11770379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145505		222514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11924812		15071944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13830213		18741345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11924812		15069189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38190850		38190850	57961855
Chiffres d’affaires nets	38190850		38190850	57961855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1623	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464263	1831072
Autres produits			4393	2536
Total des produits d’exploitation (I)			38661131	59797465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441424	400133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4283793	8357807
Impôts, taxes et versements assimilés			1109829	2536448
Salaires et traitements			22159384	30878900
Charges sociales			10505769	14889207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148453	155763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32382	1648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121416	154275
Autres charges			1169376	1754716
Total des charges d’exploitation (II) 			39971830	59128900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1310699	668564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37836	57008
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	125
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37858	57133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7297	12144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7297	12144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30560	44989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1280138	713553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56172		14887	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21150			
Total des produits exceptionnels (VII)	77322		14887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2985		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85013		16448	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6000		55650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93998		78098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16676		-63211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			81614	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			161887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38776311		59869486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40073126		59462645	
BENEFICE OU PERTE	-1296815		406840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	287279		1577493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	386468		580250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487007		
Total Immobilisations corporelles		929717		51026
Total Immobilisations financières		4125687		
Total Général		5542411		51026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33842	946902
Prêts et immobilisations financières			2442	
Total Immobilisations financières			2677442	1448245
Total Général			2711284	2882154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	187421	18314		205736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462705	130138	23828	569015
AMORTISSEMENTS Total Général	650126	148453	23828	774751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				288591
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40500
Total Provisions pour risques et charges	396275	127416	194600	329091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3889	32382	3534	32737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3889	32382	3534	32737
TOTAL GENERAL	400164	159798	198134	361828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153798	176984	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000	21150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1355000		1355000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	93245		93245	
Clients douteux ou litigieux	87075	87075		
Autres créances clients	7410945	7410945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116758	116758		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44262	44262		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1768301	1768301		
Divers				
Groupe et associés	17805	17805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65059	65059		
Charges constatées d’avance	226445	226445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11184895	9736650	1448245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2755	2755		
Fournisseurs et comptes rattachés	2341298	2341298		
Personnel et comptes rattachés	4694564	4694564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2636788	2636788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1753071	1753071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350830	350830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127755	127755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17750	17750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11924811	11924811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel