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BILAN SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2019 Siren 797904968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217007	187421	29585	52715
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258184	185382	72802	101902
Autres immobilisations corporelles	671532	277323	394209	376414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4030000		4030000	4485000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95687		95687	88802
TOTAL (I)	5542411	650126	4892284	5374834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11713574	3889	11709684	8469148
Autres créances	573959		573959	2688247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1412524		1412524	1341952
Charges constatées d’avance	152892		152892	294431
TOTAL (II)	13852950	3889	13849061	12793779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19395362	654016	18741345	18168614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2756285		1673145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	406840		1083140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3273126		2866285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	396275		433369	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	396275		433369	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2755		2755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3076295		4100288	
Dettes fiscales et sociales	11770379		9847319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222514		918596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15071944		14868959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18741345		18168614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15069189		14868959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57961855		57961855	46038922
Chiffres d’affaires nets	57961855		57961855	46038922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1831072	843468
Autres produits			2536	5471
Total des produits d’exploitation (I)			59797465	46889092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			400133	256239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8357807	8178497
Impôts, taxes et versements assimilés			2536448	1559601
Salaires et traitements			30878900	23112937
Charges sociales			14889207	10978816
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155763	115984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1648	2609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154275	227419
Autres charges			1754716	1395275
Total des charges d’exploitation (II) 			59128900	45827383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668564	1061709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			57008	54867
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			125	97
Autres intérêts et produits assimilés				991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57133	55956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12144	9714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12144	9714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44989	46241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713553	1107951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14887		99396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14887		99396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		23959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16448		100447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55650			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78098		124406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63211		-25010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81614			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161887		-199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59869486		47044445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59462645		45961305	
BENEFICE OU PERTE	406840		1083140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1577493		701576	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	580250		460389	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487007		
Total Immobilisations corporelles		830152		138145
Total Immobilisations financières		4573802		6884
Total Général		5890961		145030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		367	38212	929717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			455000	4125687
Total Général		367	493212	5542411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164292	23129		187421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351834	132634	21763	462705
AMORTISSEMENTS Total Général	516127	155763	21763	650126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				340625
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55650
Total Provisions pour risques et charges	433369	209925	247019	396275
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8800	1648	6558	3889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8800	1648	6558	3889
TOTAL GENERAL	442170	211573	253578	400164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155923	253578	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55650		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4030000		4030000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95687		95687	
Clients douteux ou litigieux	10603	10603		
Autres créances clients	11702970	11702970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41002	41002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	512446	512446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18447	18447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2063	2063		
Charges constatées d’avance	152892	152892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16566113	12440426	4125687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2755		2755	
Fournisseurs et comptes rattachés	3076295	3076295		
Personnel et comptes rattachés	5170613	5170613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2998801	2998801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2888497	2888497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	712466	712466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202119	202119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20395	20395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15071944	15069189	2755	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5298624		5713535	
Location, charges locatives et de copropriété	1317863		1170382	
Personnel extérieur à l’entreprise	680739		286247	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	296248		267098	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	764331		741233	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8357807		8178497	
Taxe professionnelle	762660		572397	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1773788		987204	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2536448		1559601	
Montant de la TVA. collectée	8700666		8869901	
Total TVA. déductible sur biens et services	2488783		2220303	
Effectif moyen du personnel	738			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	738