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BILAN SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2018 Siren 797904968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217007	164292	52715	75844
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249659	147756	101902	55873
Autres immobilisations corporelles	580492	204078	376414	234171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4485000		4485000	2625000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88802		88802	67018
TOTAL (I)	5890961	516127	5374834	3327906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8477948	8800	8469148	7756560
Autres créances	2688247		2688247	5427467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1341952		1341952	
Charges constatées d’avance	294431		294431	155836
TOTAL (II)	12802579	8800	12793779	13339864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18693541	524927	18168614	16667770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1673145		3453335	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1083140		1219809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2866285		4783145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	433369		346250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	433369		346250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			136294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2755		2755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4100288		2215905	
Dettes fiscales et sociales	9847319		9125545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	918596		57874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14868959		11538375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18168614		16667770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14868959		11538375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46038922		46038922	42332553
Chiffres d’affaires nets	46038922		46038922	42332553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1230	935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			843468	780316
Autres produits			5471	4119
Total des produits d’exploitation (I)			46889092	43117924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256239	167243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8178497	8516080
Impôts, taxes et versements assimilés			1559601	1428375
Salaires et traitements			23112937	21474318
Charges sociales			10978816	9724997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115984	102288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2609	7781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			227419	41300
Autres charges			1395275	434523
Total des charges d’exploitation (II) 			45827383	41896910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061709	1221014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54867	27768
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			97	174
Autres intérêts et produits assimilés			991	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55956	27943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9714	9974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9714	9974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46241	17969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1107951	1238984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99396		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99396		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23959		9676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100447		10359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124406		20035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25010		-19702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-199		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47044445		43146201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45961305		41926391	
BENEFICE OU PERTE	1083140		1219809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	701576			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	460389			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		487007		
Total Immobilisations corporelles		569580		381575
Total Immobilisations financières		2692018		44701784
Total Général		3748605		45083360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121004	830152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42820000	4573802
Total Général			42941004	5890961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141162	23129		164292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279536	92855	20556	351834
AMORTISSEMENTS Total Général	420699	115984	20556	516127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				433369
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	346250	227419	140300	433369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7781	2609	1591	8800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7781	2609	1591	8800
TOTAL GENERAL	354031	230029	141891	442170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230029	141891	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4485000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	88802			
Clients douteux ou litigieux	41445			
Autres créances clients	8436502			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	581425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1336728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712325			
Charges constatées d’avance	294431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16034429	11460627	4573802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2755	2755		
Fournisseurs et comptes rattachés	4100288	4100288		
Personnel et comptes rattachés	4334240	4334240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2736831	2736831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1975629	1975629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	800617	800617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	807912	807912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110683	110683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14868959	14868959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44680000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48820000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5713535		5767862	
Location, charges locatives et de copropriété	1170382		1085876	
Personnel extérieur à l’entreprise	286247		163043	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	267098		866487	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	741233		632811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8178497		8516080	
Taxe professionnelle	572397		530369	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	987204		898006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1559601		1428375	
Montant de la TVA. collectée	8869901			
Total TVA. déductible sur biens et services	2220303			
Effectif moyen du personnel	787			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	787