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BILAN SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2017 Siren 797904968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		1		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217007	141162	75844	65587
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175404	119530	55873	65450
Autres immobilisations corporelles	394176	160005	234171	193718
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2625000		2625000	675000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67018		67018	47638
TOTAL (I)	3748605	420699	3327906	1317395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7764342	7781	7756560	8714798
Autres créances	5427467		5427467	3864581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				267629
Charges constatées d’avance	155836		155836	181079
TOTAL (II)	13347646	7781	13339864	13028088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17096251	428481	16667770	14345483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3453335		1427598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1219809		2025736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4783145		3563335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346250		344030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	346250		344030	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2215905		1314186	
Dettes fiscales et sociales	9125545		8988356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57874		135575	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11538375		10438118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16667770		14345483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11538375		10438118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42332553		42332553	42725982
Chiffres d’affaires nets	42332553		42332553	42725982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			935	54761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780316	377388
Autres produits			4119	35
Total des produits d’exploitation (I)			43117924	43158167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167243	220638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8516080	7593029
Impôts, taxes et versements assimilés			1428375	1131022
Salaires et traitements			21474318	21471171
Charges sociales			9724997	9849598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102288	125480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7781	21882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41300	229450
Autres charges			434523	431755
Total des charges d’exploitation (II) 			41896910	41074028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221014	2084138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27768	14226
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			174	136
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27943	14362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9974	17920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9974	17920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17969	-3557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1238984	2080581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9676		9120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20035		9120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19702		-9120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2755	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		42969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43146201		43172530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41926391		41146793	
BENEFICE OU PERTE	1219809		2025736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	718798		336701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423325		427259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458357		28650
Total Immobilisations corporelles		463415		125129
Total Immobilisations financières		722638		40214379
Total Général		1644411		40368159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				487007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18964	569580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38245000	2692018
Total Général			38263964	3748605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122769	18393		141162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204246	83895	8605	279536
AMORTISSEMENTS Total Général	327015	102288	8605	420699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				346250
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	344030	41300	39080	346250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22437	7781	22437	7781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22437	7781	22437	7781
TOTAL GENERAL	366467	49081	61517	354031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49081	61517	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2625000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	67018			
Clients douteux ou litigieux	36288			
Autres créances clients	7728054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27552			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102027			
T. V. A.	418195			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123711			
Groupe et associés	4628840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127140			
Charges constatées d’avance	155836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16039664	13347646	2692018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136294	136294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2755	2755		
Fournisseurs et comptes rattachés	2215905	2215905		
Personnel et comptes rattachés	3651356	3651356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2685608	2685608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2071147	2071147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717432	717432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57777	57777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11538375	11538375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5915000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5915000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	719			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	719