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BILAN SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE - SAFESQUARE BY SAMSIC 2016 Siren 797904968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	188357	122770	65588	113143
Fonds commercial	270000		270000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148551	83101	65450	81430
Autres immobilisations corporelles	314864	121145	193719	163984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	675000		675000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47639		47639	47639
TOTAL (I)	1644411	327016	1317395	676196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8737236	22438	8714798	10800607
Autres créances	3864581		3864581	2609755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267629		267629	
Charges constatées d’avance	181079		181079	123496
TOTAL (II)	13050526	22438	13028088	13533857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14694937	349454	14345483	14210052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1427598		311174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2025737		1116424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3563335		1537598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	344030		154380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	344030		154380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			111789	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1035000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314187		2030808	
Dettes fiscales et sociales	8988356		9107843	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135575		224241	
Produits constatés d’avance (2)			8393	
TOTAL (IV)	10438118		12518074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14345483		14210052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42725983		42725983	39227298
Chiffres d’affaires nets	42725983		42725983	39227298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			54761	67262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377389	357529
Autres produits			35	31
Total des produits d’exploitation (I)			43158168	39652119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220639	274834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7593030	7078615
Impôts, taxes et versements assimilés			1131022	1104929
Salaires et traitements			21471171	20229472
Charges sociales			9849598	9177696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125480	106458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21882	1442
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			229450	105300
Autres charges			431756	396943
Total des charges d’exploitation (II) 			41074029	38475689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2084139	1176431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14226	3980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			136	42
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14363	4103
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17920	41860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17920	41860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3558	-37756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2080581	1138674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9120		22250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9120		22250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9120		-22250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2755			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43172530		39656223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41146793		38539798	
BENEFICE OU PERTE	2025737		1116424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		458357		
Total Immobilisations corporelles		371736		91680
Total Immobilisations financières		47639		675000
Total Général		877732		766680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				458357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				722639
Total Général				1644412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75214	47555		122769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126321	77925		204246
AMORTISSEMENTS Total Général	201535	125480		327015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				344030
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154380	229450	39800	344030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1442	21882	887	22438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1442	21882	887	22437
TOTAL GENERAL	155822	251332	40687	366468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251332	40687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	675000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	47639			
Clients douteux ou litigieux	66724			
Autres créances clients	8670512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26964			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	407993			
Divers				
Groupe et associés	3196532			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233092			
Charges constatées d’avance	181079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13505535	12782896	722639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1314187	1314187		
Personnel et comptes rattachés	3598269	3598269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2650187	2650187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2079207	2079207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	660693	660693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1043	1043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134532	134532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10438118	10438118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20235000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel