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BILAN PAVILLON THAI 2018 Siren 797955176				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	118000		118000	118000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	339043	153521	185522	213679
Immobilisations financières	750		750	750
Total Actif Immobilisé	457793	153521	304272	332429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4603		4603	5887
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	119		119	
Créances – Autres	31309		31309	17398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29374		29374	62216
Caisse				
Charges constatées d’avance	437		437	1264
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65842		65842	86766
Total général Actif	523635	578419		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			138841	88459
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7881	50382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157723	149841
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			79923	117466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21196	18742
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85173		
Autres dettes			111272	133145
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			212392	269353
Total général Passif			370114	419194
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41011	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8697	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	531405		578419	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18234		21211	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	549640		599630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	123508		128775	
Variation de stock (marchandises)	1284		127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	445			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76851		84241	
(dont taxe professionnelle)	-13851			
Impôts, taxes et versements assimilés	9045		8827	
Rémunérations du personnel 	226005		219684	
Charges sociales	74144		70764	
Dotations aux amortissements	36853		35893	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		53	
Total des charges d’exploitation	548161		548363	
Résultat d’exploitation	1479		51267	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4408		6103	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	-10945		-5218	
Bénéfice ou perte	7881		50382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61629			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19785			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3904	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4793	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			449096	
Total Immobilisations (Augmentations)			8697	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61629	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19785	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel