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BILAN OCEDIS 2021 Siren 797991262				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7955	3709	4246	1210
Autres immobilisations corporelles	27819	19363	8456	11866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26262		26262	26262
TOTAL (I)	62036	23073	38963	39338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	487567		487567	448792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1339		1339	22611
Autres créances	225957		225957	225595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216299		216299	203271
Charges constatées d’avance	2703		2703	5018
TOTAL (II)	933865		933865	905286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995901	23073	972828	944624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-78048		-28562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25343		-49486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-102291		-76948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638		5685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11150		30918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896949		833832	
Dettes fiscales et sociales	165038		150577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	344		562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1075120		1021572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972828		944624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1075120		1008756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53		47	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9280663		9280663	8662068
Production vendue biens				
Production vendue services	11058		11058	6688
Chiffres d’affaires nets	9291721		9291721	8668756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			820	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9637	6420
Autres produits			107	252
Total des produits d’exploitation (I)			9302285	8675428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7706667	7038041
Variation de stock (marchandises)			-38775	48810
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876574	845116
Impôts, taxes et versements assimilés			69826	68746
Salaires et traitements			436428	470562
Charges sociales			88549	103810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6883	5075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152430	151127
Total des charges d’exploitation (II) 			9298582	8731286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3703	-55858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52	295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52	295
Dotations financières sur amortissements et provisions			81	
Intérêts et charges assimilées			248	846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			248	846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3507	-56410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28851		8043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28851		8043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28851		2184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9302337		8685950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9327680		8735436	
BENEFICE OU PERTE	-25343		-49486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8577		8577	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9637		6420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151058		150747	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29266		6508
Total Immobilisations financières		26262		
Total Général		55527		6508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26262
Total Général				62036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16189	6883		23073
AMORTISSEMENTS Total Général	16189	6883		23073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26262		26262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1339	1339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4930	4930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61497	61497		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1501	1501		
Groupe et associés	84334	84334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73696	73696		
Charges constatées d’avance	2703	2703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256261	229999	26262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53	53		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1585	1585		
Emprunts et dettes financières divers	11150	11150		
Fournisseurs et comptes rattachés	896949	896949		
Personnel et comptes rattachés	98837	98837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27262	27262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38939	38939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	344	344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1075120	1075120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel