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BILAN NEW HCS 2021 Siren 797955309
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9554 9554
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17116 17116 62
Autres immobilisations corporelles 171915 128478 43437 27932
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 10999870 10999870 10999870
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11198455 155148 11043307 11027864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 550 550 550
Clients et comptes rattachés 121661 121661 321095
Autres créances 111990 111990 318632
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 280512 280512 272593
Charges constatées d’avance 50720 50720 34159
TOTAL (II) 565433 565433 947029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11763889 155148 11608740 11974894
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 943779 943779
Report à nouveau 3927234 3694136
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1176891 533097
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6049004 5172113
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 452436 1080982
Emprunts et dettes financières divers (4) 160263 207876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 390000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2669783 2326824
Dettes fiscales et sociales 363032 274480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1914221 2522619
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5559736 6802781
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11608740 11974894
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3600195 3806527
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3600195 3806527
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 14
Total des produits d’exploitation (I) 3608196 3806541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2043722 2379297
Impôts, taxes et versements assimilés 99114 73075
Salaires et traitements 1056473 951519
Charges sociales 621083 575818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 24750 21511
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2554 1116
Total des charges d’exploitation (II) 3847696 4002336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -239500 -195795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1540016 864800
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 56772 61651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1483244 803149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1243745 607354
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 65256
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 97168 45010
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -31911 -45010
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 43684 35217
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8742 -5970
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5213468 4671341
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4036577 4138244
BENEFICE OU PERTE 1176891 533097
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9554
Total Immobilisations corporelles 148942 41329
Total Immobilisations financières 10999870
Total Général 11158366 41329
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9554
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1240 189032
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10999870
Total Général 1240 11198455
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9554 9554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120949 24750 104 145595
AMORTISSEMENTS Total Général 130502 24750 104 155148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 121661 121661
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 111990 111990
Charges constatées d’avance 50720 50720
TOTAL ETAT DES CREANCES 284371 284371
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 452436 452436
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2669783 2669783
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 363032 363032
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 160263 160263
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1914221 1914221
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5559736 5559736
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 628273
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel