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BILAN MAINTENANCE TOITURES SERVICES 2020 Siren 797942349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27000	26544	455	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113581	57442	56139	
Autres immobilisations corporelles	220832	139661	81170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	
Autres immobilisations financières	12480		12480	
TOTAL (I)	374003	223648	150355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31718		31718	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1336		1336	
Clients et comptes rattachés	608923	1500	607423	
Autres créances	172992		172992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	942824		942824	
Charges constatées d’avance	4739		4739	
TOTAL (II)	1762536	1500	1761036	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2136539	225148	1911391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83980			
Report à nouveau	564725			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184532			
Subventions d’investissement	10011			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9047			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363808			
Dettes fiscales et sociales	266996			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14957			
Produits constatés d’avance (2)	23467			
TOTAL (IV)	1057141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	987175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2380581		2380581	
Chiffres d’affaires nets	2380581		2380581	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35563	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			2418159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			605	
Autres achats et charges externes			819553	
Impôts, taxes et versements assimilés			18350	
Salaires et traitements			579679	
Charges sociales			236130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178666	
Total des charges d’exploitation (II) 			2148562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269597	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1988	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			270191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8606			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62112			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2428808			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244276			
BENEFICE OU PERTE	184532			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		304096		45751
Total Immobilisations financières		12480		1010
Total Général		343576		46761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15435	334413
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			900	12590
Total Général			16335	374003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26344	200		26544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155637	52135	10668	197103
AMORTISSEMENTS Total Général	181981	52335	10668	223648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1500			1500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1500			1500
TOTAL GENERAL	1500			1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	12480		12480	
Clients douteux ou litigieux	1800	1800		
Autres créances clients	607123	607123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6336	6336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1979	1979		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46930	46930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117342	117342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404	404		
Charges constatées d’avance	4739	4739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	799236	786756	12480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	378732	317814	60917	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363808	363808		
Personnel et comptes rattachés	22675	22675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84135	84135		
Impôts sur les bénéfices	32334	32334		
T.V.A.	126404	126404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1447	1447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131	131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14957	14957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23467	23467		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048093	987175	60917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	276282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	367241			
Location, charges locatives et de copropriété	175419			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	819553			
Taxe professionnelle	5199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13151			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18350			
Montant de la TVA. collectée	335666			
Total TVA. déductible sur biens et services	162910			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17