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BILAN MAINTENANCE TOITURES SERVICES 2016 Siren 797942349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26000	16900	9100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43436	22689	20746	
Autres immobilisations corporelles	112565	30802	81762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6021		6021	
TOTAL (I)	188023	70392	117630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25730		25730	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	366		366	
Clients et comptes rattachés	289292		289292	
Autres créances	20681		20681	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400312		400312	
Charges constatées d’avance	10622		10622	
TOTAL (II)	747005		747005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	935028	70392	864636	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83980			
Report à nouveau	51524			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160846			
Subventions d’investissement	7119			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130135			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79642			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3423			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89894			
Dettes fiscales et sociales	247068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	550165			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864636			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130943		1130943	
Chiffres d’affaires nets	1130943		1130943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42525	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			1173497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165759	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4347	
Autres achats et charges externes			230849	
Impôts, taxes et versements assimilés			6775	
Salaires et traitements			330999	
Charges sociales			130165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91824	
Total des charges d’exploitation (II) 			982988	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190509	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1568	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1952	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1179868			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1019022			
BENEFICE OU PERTE	160846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26000		
Total Immobilisations corporelles		96470		59740
Total Immobilisations financières		3480		2541
Total Général		125950		62281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208	156001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6021
Total Général			208	188023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11700	5200		16900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27853	25761	121	53492
AMORTISSEMENTS Total Général	39553	30961	121	70392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9694		9694	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9694		9694	
TOTAL GENERAL	9694		9694	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9694	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6021			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	289292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3990			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1431			
T. V. A.	14446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	813			
Charges constatées d’avance	10622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	326618	320596	6021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130135	55232	74903	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89894	89894		
Personnel et comptes rattachés	86875	86875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98836	98836		
Impôts sur les bénéfices	21900	21900		
T.V.A.	39456	39456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79642	79642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546742	471839	74903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59853			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51192			
Location, charges locatives et de copropriété	51649			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8666			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230849			
Taxe professionnelle	381			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6394			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6775			
Montant de la TVA. collectée	154737			
Total TVA. déductible sur biens et services	80681			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12