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BILAN LE DOMAINE DE LA BAIE 2021 Siren 797989258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19731	14838	4892	
Autres immobilisations corporelles	179065	75281	103783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	198797	90120	108676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125260	7518	117741	
Autres créances	407195		407195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667		667	
Charges constatées d’avance	160		160	
TOTAL (II)	533282	7518	525764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	732079	97639	634440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-725223			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-670042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63096			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294745			
Dettes fiscales et sociales	14037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19345			
Produits constatés d’avance (2)	90732			
TOTAL (IV)	1304483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	634440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1177219			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	735263			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	943809		943809	
Chiffres d’affaires nets	943809		943809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			241938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15958	
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			1201783	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1023248	
Impôts, taxes et versements assimilés			21569	
Salaires et traitements			72010	
Charges sociales			9418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			882	
Total des charges d’exploitation (II) 			1148043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51114	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2506			
Total des produits exceptionnels (VII)	2966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204750			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150669			
BENEFICE OU PERTE	54081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		195047		3749
Total Immobilisations financières				
Total Général		195047		3749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				198797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69965	20154		90120
AMORTISSEMENTS Total Général	69965	20154		90120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2506		2506	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7109	759	349	7518
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7109	759	349	7518
TOTAL GENERAL	9615	759	2856	7518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		759	349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7514	7514		
Autres créances clients	117746	117746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1462	1462		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111180	111180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38581	38581		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255971	255971		
Charges constatées d’avance	160	160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532615	532615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735263	735263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84555	20388	64167	
Emprunts et dettes financières divers	750	750		
Fournisseurs et comptes rattachés	294745	294745		
Personnel et comptes rattachés	4506	4506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1696	1696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6576	6576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1259	1259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1956	1956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19345	19345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90732	90732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241386	1177219	64167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185784			
Location, charges locatives et de copropriété	641699			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	18751			
Autres comptes	160753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1023248			
Taxe professionnelle	9653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11916			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21569			
Montant de la TVA. collectée	108539			
Total TVA. déductible sur biens et services	136910			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4