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BILAN LE DOMAINE DE LA BAIE 2020 Siren 797989258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18486	12897	5588	
Autres immobilisations corporelles	176561	57067	119493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	195047	69965	125082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81348	7109	74239	
Autres créances	211687		211687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186		186	
Charges constatées d’avance	278		278	
TOTAL (II)	293502	7109	286393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488550	77074	411475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-558788			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166434			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-724123			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2506			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2506			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3017			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56717			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209416			
Dettes fiscales et sociales	13112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23912			
Produits constatés d’avance (2)	51094			
TOTAL (IV)	1133092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	991818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	671019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	793469		793469	
Chiffres d’affaires nets	793469		793469	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22462	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29932	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			845918	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870932	
Impôts, taxes et versements assimilés			17671	
Salaires et traitements			80873	
Charges sociales			10284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4701	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	
Total des charges d’exploitation (II) 			1005781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2927	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2927	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2927	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-162790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3644			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3644			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3644			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012353			
BENEFICE OU PERTE	-166434			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		191606		5101
Total Immobilisations financières				
Total Général		191606		5101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1660	195047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1660	195047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49575	22050	1660	69965
AMORTISSEMENTS Total Général	49575	22050	1660	69965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2506
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2506		2506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2407	4701		7109
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2407	4701		7109
TOTAL GENERAL	2407	7208		9615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4701		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2506		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7514	7514		
Autres créances clients	73834	73834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5659	5659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82991	82991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53777	53777		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69259	69259		
Charges constatées d’avance	278	278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293315	293315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	671019	671019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104802	20246	82417	
Emprunts et dettes financières divers	860	860		
Fournisseurs et comptes rattachés	209416	209416		
Personnel et comptes rattachés	2239	2239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2839	2839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6899	6899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1134	1134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2157	2157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23912	23912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51094	51094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076374	991818	82417	2138
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	214141			
Location, charges locatives et de copropriété	462773			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14308			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15398			
Autres comptes	164310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	870932			
Taxe professionnelle	7205			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17671			
Montant de la TVA. collectée	90478			
Total TVA. déductible sur biens et services	119168			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4