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BILAN KHALISSANE 2018 Siren 797959111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58384	39085	19299	
Autres immobilisations corporelles	311779	151788	159991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20584		20584	
TOTAL (I)	390748	190873	199875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75324		75324	
Avances et acomptes versés sur commandes	11202		11202	
Clients et comptes rattachés	30569		30569	
Autres créances	128894		128894	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292863		292863	
Charges constatées d’avance	15184		15184	
TOTAL (II)	554039		554039	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944787	190873	753914	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219837			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183811			
Dettes fiscales et sociales	136395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	5603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	753914			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2286457		2286457	
Production vendue biens				
Production vendue services	3398		3398	
Chiffres d’affaires nets	2289856		2289856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21000	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2310875	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1686211	
Variation de stock (marchandises)			-9085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237936	
Impôts, taxes et versements assimilés			10901	
Salaires et traitements			243261	
Charges sociales			59438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-328	
Total des charges d’exploitation (II) 			2287436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2053	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10429			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10429			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2315803			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302636			
BENEFICE OU PERTE	13167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4039			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28805			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		370163		
Total Immobilisations financières		19860		724
Total Général		390024		724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20584
Total Général				390748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131772	59100		190873
AMORTISSEMENTS Total Général	131772	59100		190873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20584		20584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30569	30569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17728	17728		
Impôts sur les bénéfices	10191	10191		
T. V. A.	13145	13145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7351	7351		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80479	80479		
Charges constatées d’avance	15184	15184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	195233	174648	20584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184758	45198	139559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183811	183811		
Personnel et comptes rattachés	59730	59730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59535	59535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	597	597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16532	16532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	91	91		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5603	5603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512660	373100	139559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44190			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103732			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82005			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237936			
Taxe professionnelle	6312			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10901			
Montant de la TVA. collectée	197748			
Total TVA. déductible sur biens et services	194570			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8