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BILAN KHALISSANE 2016 Siren 797959111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58384	15567	42817	
Autres immobilisations corporelles	300779	56985	243794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19860		19860	
TOTAL (I)	379024	72552	306471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68231		68231	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19978		19978	
Autres créances	94687		94687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261154		261154	
Charges constatées d’avance	15857		15857	
TOTAL (II)	459909		459909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	838933	72552	766380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181466			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24546			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214262			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272508			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192060			
Dettes fiscales et sociales	76055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	8489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552117			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	766380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2027651		2027651	
Production vendue biens				
Production vendue services	2270		2270	
Chiffres d’affaires nets	2029921		2029921	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41522	
Autres produits			389	
Total des produits d’exploitation (I)			2071834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1470377	
Variation de stock (marchandises)			4996	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233191	
Impôts, taxes et versements assimilés			8999	
Salaires et traitements			209701	
Charges sociales			46504	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	
Total des charges d’exploitation (II) 			2029472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			567	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			567	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084061			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2059514			
BENEFICE OU PERTE	24546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7305			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29309			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	152			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		341952		17761
Total Immobilisations financières		19871		
Total Général		361823		17761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	359163
Prêts et immobilisations financières			10	
Total Immobilisations financières			10	19860
Total Général			560	379024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17219	55359	26	72552
AMORTISSEMENTS Total Général	17219	55359	26	72552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31070		31070	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121		121	
Autres provisions pour dépréciation	121		121	
Total Provisions pour dépréciation	121		121	
TOTAL GENERAL	31191		31191	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31191	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19860			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19978			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22095			
T. V. A.	34189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15892			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22511			
Charges constatées d’avance	15857			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150383	123864	26519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272508	43805	181386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192060	192060		
Personnel et comptes rattachés	33223	33223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31036	31036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	341	341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11455	11455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	1005	1005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8489	8489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552117	323414	181386	47316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38640			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103107			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233191			
Taxe professionnelle	2868			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8999			
Montant de la TVA. collectée	181293			
Total TVA. déductible sur biens et services	297307			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5