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BILAN ID LOGISTICS FRANCE 4 2021 Siren 797906625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1085566	951688	133877	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16415	16415		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37081	14375	22706	34330
Immobilisations en cours				65000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19285	3069	16216	8818
Autres immobilisations financières	29219		29219	29378
TOTAL (I)	1187569	985548	202020	137527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2022		2022	
Clients et comptes rattachés	2520028		2520028	1663934
Autres créances	307164		307164	422149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2498250		2498250	4500350
Disponibilités	3160350		3160350	2249245
Charges constatées d’avance				3750
TOTAL (II)	8487815		8487815	8839430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9675384	985548	8689836	8976957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1801000		1801000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	180100		180100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9519		1690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	986254		1088429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2976875		3071220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188370		126770	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188370		126770	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3441777		3679514	
Dettes fiscales et sociales	2082812		2092046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5524590		5778967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8689836		8976957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18811157	2489655	21300813	21292886
Chiffres d’affaires nets	18811157	2489655	21300813	21292886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-33731	20402
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			21267083	21313289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11	141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15034050	14845502
Impôts, taxes et versements assimilés			228106	334136
Salaires et traitements			2987113	2984007
Charges sociales			1283513	1319299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74349	45014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			115535	12746
Autres charges			1	1830
Total des charges d’exploitation (II) 			19722682	19542677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1544400	1770611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4686	3331
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4686	3331
Dotations financières sur amortissements et provisions			2310	322
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2310	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2376	3009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1546776	1773621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	209336		226764	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351186		458427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21271769		21316621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20285514		20228192	
BENEFICE OU PERTE	986254		1088429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888962		196604
Total Immobilisations corporelles		118498		12739
Total Immobilisations financières		38955		9708
Total Général		1046416		219051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1085566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77739	53497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			158	48504
Total Général			77898	1187569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	888962	62726		951688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19167	11623		30790
AMORTISSEMENTS Total Général	908129	74349		982479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188370
Total Provisions pour risques et charges	126770	115535	53934	188370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	759	2310		3069
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759	2310		3069
TOTAL GENERAL	127529	117845	53934	191439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115535	53934	
                                             - Financières		2310		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19285	9708	9577	
Autres immobilisations financières	29219		29219	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2520028	2520028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67986	67986		
T. V. A.	179755	179755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59346	59346		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2875697	2836900	38796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3441777	3441777		
Personnel et comptes rattachés	1091961	1091961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528152	528152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	407898	407898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54800	54800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5524590	5524590		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	82