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BILAN ID LOGISTICS FRANCE 4 2020 Siren 797906625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	888962	888962		41702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16415	16415		2772
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37081	2751	34330	
Immobilisations en cours	65000		65000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9577	759	8818	2563
Autres immobilisations financières	29378		29378	30338
TOTAL (I)	1046416	908888	137527	77376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1663934		1663934	2953398
Autres créances	422149		422149	702543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4500350		4500350	3500000
Disponibilités	2249245		2249245	2803988
Charges constatées d’avance	3750		3750	68172
TOTAL (II)	8839430		8839430	10028102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9885846	908888	8976957	10105478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1801000		1801000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	180100		128909	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690		1690	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1088429		1292378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3071220		3223978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126770		120823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	126770		120823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3679514		4129571	
Dettes fiscales et sociales	2092046		2222607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7406		408498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5778967		6760676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8976957		10105478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19468446	1824439	21292886	21613121
Chiffres d’affaires nets	19468446	1824439	21292886	21613121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20402	424082
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			21313289	22037204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141	65
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14845502	15136412
Impôts, taxes et versements assimilés			334136	324428
Salaires et traitements			2984007	2960167
Charges sociales			1319299	1275787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45014	197361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12746	120823
Autres charges			1830	7008
Total des charges d’exploitation (II) 			19542677	20022054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1770611	2015149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3331	4583
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3331	4583
Dotations financières sur amortissements et provisions			322	437
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3009	4146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773621	2019296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	226764		226029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	458427		500888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21316621		22041787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20228192		20749408	
BENEFICE OU PERTE	1088429		1292378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888962		
Total Immobilisations corporelles		18627		99870
Total Immobilisations financières		33338		9018
Total Général		940928		108888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3401	38955
Total Général			3401	1046416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	847260	41702		888962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15854	3312		19167
AMORTISSEMENTS Total Général	863114	45014		908129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				126770
Total Provisions pour risques et charges	120823	12746	6800	126770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	437	322		759
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	437	322		759
TOTAL GENERAL	121260	13068	6800	127529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12746	6800	
                                             - Financières		322		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9577	6577	3000	
Autres immobilisations financières	29378		29378	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1663934	1663934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1673	1673		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65679	65679		
T. V. A.	284796	284796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8993	8993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61006	61006		
Charges constatées d’avance	3750	3750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128789	2096411	32378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3679514	3679514		
Personnel et comptes rattachés	1109087	1109087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504616	504616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430016	430016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48324	48324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7406	7406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5778967	5778967		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel