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BILAN ID LOGISTICS BREBIERES 2021 Siren 797906658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18860	18860		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	157579	107337	50242	38560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	802400	497833	304567	333957
Autres immobilisations corporelles	663624	497447	166177	183226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	121605	18328	103277	88415
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1764070	1139806	624264	644159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2211742		2211742	3602951
Autres créances	8479405		8479405	4266890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388918		388918	354198
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11080066		11080066	8224040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12844137	1139806	11704330	8868200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2637857		2213022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594351		424835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3233308		2638958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3930856		3610944	
Dettes fiscales et sociales	2286960		2164464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2094204		453833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8312021		6229242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11704330		8868200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16091204		16091204	15836364
Chiffres d’affaires nets	16091204		16091204	15836364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48230	61688
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			16139438	15898058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205194	149591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5900246	6801535
Impôts, taxes et versements assimilés			333962	499814
Salaires et traitements			6320877	5821872
Charges sociales			1985547	1668169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245355	257172
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159000	
Autres charges			6	8102
Total des charges d’exploitation (II) 			15150189	15206257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989248	691800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6453	4390
Reprises sur provisions et transferts de charges			5666	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6453	10056
Dotations financières sur amortissements et provisions			11095	2851
Intérêts et charges assimilées			1396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12491	2851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6038	7205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983210	699005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	152457		102220	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236402		171950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16145891		15908114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15551539		15483278	
BENEFICE OU PERTE	594351		424835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18861		
Total Immobilisations corporelles		1413006		210599
Total Immobilisations financières		95648		25957
Total Général		1527516		236555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1623605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121605
Total Général				1764071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18861			18861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857262	245355		1102618
AMORTISSEMENTS Total Général	876123	245355		1121478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159000
Total Provisions pour risques et charges		159000		159000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7233	11095		18328
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7233	11095		18328
TOTAL GENERAL	7233	170095		177328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159000		
                                             - Financières		11095		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121605		121605	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2211742	2211742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4637	4637		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14430	14430		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	553432	553432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	124213	124213		
Groupe et associés	7607066	7607066		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175626	175626		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10812752	10691147	121605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3930856	3930856		
Personnel et comptes rattachés	1347432	1347432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	525911	525911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358987	358987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54628	54628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	532214	532214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1561990	1561990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8312021	8312021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel