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BILAN ID LOGISTICS BREBIERES 2020 Siren 797906658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18860	18860		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120885	82325	38560	58707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720531	386574	333957	456989
Autres immobilisations corporelles	571589	388362	183226	263045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	95648	7233	88415	61146
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1527515	883356	644159	839889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3602951		3602951	5129688
Autres créances	4266890		4266890	4078871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354198		354198	32505
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8224040		8224040	9241065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9751556	883356	8868200	10080955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2213022		1872673	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424835		340349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2638958		2214123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3610944		4944617	
Dettes fiscales et sociales	2164464		2705618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	453833		216596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6229242		7866832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8868200		10080955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15836364		15836364	21548258
Chiffres d’affaires nets	15836364		15836364	21548258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61688	321954
Autres produits			6	46
Total des produits d’exploitation (I)			15898058	21870259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149591	576399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6801535	11127646
Impôts, taxes et versements assimilés			499814	479444
Salaires et traitements			5821872	6677954
Charges sociales			1668169	2185306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257172	269971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8102	3
Total des charges d’exploitation (II) 			15206257	21316726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691800	553532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4390	4291
Reprises sur provisions et transferts de charges			5666	8652
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10056	12943
Dotations financières sur amortissements et provisions			2851	6613
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2851	6613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7205	6330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699005	559862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102220		80442	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171950		140312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15908114		21884443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15483278		21544093	
BENEFICE OU PERTE	424835		340349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18861		
Total Immobilisations corporelles		1378833		68346
Total Immobilisations financières		71195		24731
Total Général		1468889		93077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18861
Virement postes immobilisations corporelles en cours		34173		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34173		1413006
Prêts et immobilisations financières			277	
Total Immobilisations financières			277	95648
Total Général		34173	277	1527516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18861			18861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600090	257172		857262
AMORTISSEMENTS Total Général	618951	257172		876123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10048	2851	5666	7233
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10048	2851	5666	7233
TOTAL GENERAL	10048	2851	5666	7233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2851	5666	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	95648		95648	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3602951	3602951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2486	2486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	505663	505663		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	155458	155458		
Groupe et associés	3439613	3439613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163668	163668		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7965490	7869842	95648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3610944	3610944		
Personnel et comptes rattachés	1056948	1056948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433250	433250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	598268	598268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75996	75996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	453833	453833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6229242	6229242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel