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BILAN ID LOGISTICS BREBIERES 2018 Siren 797906658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18860	13688	5171	13026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	120885	42030	78855	99003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	530398	108058	422340	299868
Autres immobilisations corporelles	549318	185202	364115	403210
Immobilisations en cours	2702		2702	7382
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43891	12087	31804	2509
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1266056	361067	904989	824999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2971442		2971442	2562070
Autres créances	5731195		5731195	3134460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2518049		2518049	1292722
Charges constatées d’avance	265311		265311	1749
TOTAL (II)	11485999		11485999	6991003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12752056	361067	12390989	7816002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1157180		124130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715493		1033049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1873773		1158280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7660104		4092393	
Dettes fiscales et sociales	2548032		2209397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			51758	
Autres dettes	309079		304172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10517215		6657722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12390989		7816002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23202697		23202697	16818664
Chiffres d’affaires nets	23202697		23202697	16818664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62680	182860
Autres produits			204328	6
Total des produits d’exploitation (I)			23469706	17001531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1823138	856655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12684968	8968966
Impôts, taxes et versements assimilés			393264	299420
Salaires et traitements			5490754	3692828
Charges sociales			2000183	1282640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223957	119375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	7
Total des charges d’exploitation (II) 			22616280	15219895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853425	1781635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5419	2474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5419	2474
Dotations financières sur amortissements et provisions			11250	837
Intérêts et charges assimilées			861	2517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12111	3354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6692	-879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			846733	1780756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14124			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14124			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52723		244558	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92641		503148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23489249		17004006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22773756		15970956	
BENEFICE OU PERTE	715493		1033049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18861		
Total Immobilisations corporelles		928652		279333
Total Immobilisations financières		3346		40545
Total Général		950858		319879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4680	1203305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43891
Total Général			4680	1266057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5835	7854		13689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119188	216104		335291
AMORTISSEMENTS Total Général	125022	223958		348980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	837	11250	12087	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	837	11250	12087	
TOTAL GENERAL	837	11250	12087	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11250		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43891		43891	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2971442	2971442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3829	3829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1164922	1164922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14124	14124		
Groupe et associés	3954942	3954942		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593376	593376		
Charges constatées d’avance	265311	265311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9011841	8967949	43891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7660104	7660104		
Personnel et comptes rattachés	894313	894313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621190	621190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	860469	860469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172059	172059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309079	309079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10517215	10517215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	231