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BILAN ELYSEE HAUSSMANN 2019 Siren 797959053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22050	7488	14552	
Fonds commercial	352449		352449	
Autres immobilisations incorporelles	6667846		6667846	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	818850		818850	
Constructions	4481150	217870	4263280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90865	56194	34671	
Autres immobilisations corporelles	3850672	1607038	2243634	
Immobilisations en cours	632408		632408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107500		107500	6124582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17023940	1888500	15135350	6124732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19553		19553	4126
Autres créances	1158973		1158973	228611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394167		394167	918632
Charges constatées d’avance	21303		21303	
TOTAL (II)	1593997		1593997	1151369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18617937	1888590	16729347	7276101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1805000		1237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2689837		758637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272		2272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-482280		-376374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132396		-105905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			228908	
TOTAL (I)	3882433		1744538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8306717		1823558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4077413		3662666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139668		9549	
Dettes fiscales et sociales	94790		35790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212203			
Autres dettes	16124			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12846914		5531563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16729347		7276101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1701			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1503858		1503853	130558
Chiffres d’affaires nets	1503858		1503853	130558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26290	5428
Autres produits			19	9
Total des produits d’exploitation (I)			1530167	135595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658360	17433
Impôts, taxes et versements assimilés			77472	1615
Salaires et traitements			303420	91786
Charges sociales			73737	27218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566596	10
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4223	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1718668	138066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-183501	-2071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	16607
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203558	81492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203558	81492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203553	-64885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392054	-66956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	228908			
Total des produits exceptionnels (VII)	267591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4948		38580	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7933		38950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	259658		-38950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1797763		152603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1930159		258508	
BENEFICE OU PERTE	-132395		-105905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7042345
Total Immobilisations corporelles				9884207
Total Immobilisations financières		6124582		150
Total Général		6124732		16926702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7042345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10262	9873945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6017232		107650
Total Général		6017232	10262	17025940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7488		7488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1886417	5315	1881102
AMORTISSEMENTS Total Général		1893905	5315	1888350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	228908		228908	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	228908		228908	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10232	10232	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			228908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19553	19553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	572	572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	340	340		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168633	168633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	329	329		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	989099	989099		
Charges constatées d’avance	21303	21303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1199830	1199830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2896	2896		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8290000	481429	1925714	5882857
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139668	139668		
Personnel et comptes rattachés	21531	21531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22944	22944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1584	1584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48730	48730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212203	212203		
Groupe et associés	4077413	4077413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16124	16124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12833093	5024521	1925714	5882857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1359828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10		10