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BILAN ELYSEE HAUSSMANN 2018 Siren 797959053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6124582		6124582	6124582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6124732		6124732	6125113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4126		4126	
Autres créances	228611		228611	1320661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	918632		918632	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1151369		1151369	1320661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7276101		7276101	7445774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1237000		1237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	758637		758637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272		2272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-376374		-273540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105905		-102834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	228908		190328	
TOTAL (I)	1744538		1811863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1823559		2185632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3662666		3411313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9549		3939	
Dettes fiscales et sociales	35790		33026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5531563		5633911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7276101		7445774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4758305		3809705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153		4885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130558		130558	153547
Chiffres d’affaires nets	130558		130558	153547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5428	849
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			135995	154400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17433	13421
Impôts, taxes et versements assimilés			1615	1656
Salaires et traitements			91786	100466
Charges sociales			27218	30458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10	93
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			138066	146103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2071	8297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16605	23576
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16608	23579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81492	88917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81492	88917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64884	-65339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66955	-57042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	370			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38580		45793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38950		45793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38950		-45793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152603		177979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258508		280813	
BENEFICE OU PERTE	-105905		-102834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		473		
Total Immobilisations financières		6124732		
Total Général		6125206		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6124732
Total Général			473	6124732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93	10	103	
AMORTISSEMENTS Total Général	93	10	103	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228908
Total Provisions réglementées	190328	38580		228908
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190328	38580		228908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38580		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21540			
T. V. A.	1722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	204240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1109			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	232737	232737		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3730	3730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1819828	1046570	773258	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9549	9549		
Personnel et comptes rattachés	16020	16020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10343	10343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8084	8084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1344	1344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3662666	3662666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5531563	4758305	773258	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3