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BILAN ELYSEE HAUSSMANN 2017 Siren 797959053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	473	93	380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6124582		6124582	6124582
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6125206	93	6125113	6124732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				22524
Autres créances	1320661		1320661	1567281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3939
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1320661		1320661	1593744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7445867	93	7445774	7718476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1237000		1237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	758637		758637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272		2272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-273540		-169176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102834		-104364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190328		144535	
TOTAL (I)	1811863		1868905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2185632		2536308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3411313		3248239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3939		4148	
Dettes fiscales et sociales	33026		38352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5633911		5849571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7445774		7718476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3809705		3665535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	153547		153547	213505
Chiffres d’affaires nets	153547		153547	213505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			849	1841
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			154400	215352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13421	13643
Impôts, taxes et versements assimilés			1656	1863
Salaires et traitements			100466	138791
Charges sociales			30458	43902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	9
Total des charges d’exploitation (II) 			146103	198207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8297	17145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23576	31716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23579	31719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88917	107380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88917	107380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65339	-75661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57042	-58516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			189200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			189255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			189200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45793		45793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45793		235102	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45793		-45847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177979		436325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	280813		540688	
BENEFICE OU PERTE	-102834		-104364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				473
Total Immobilisations financières		6124732		3000
Total Général		6124732		3473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3000		6124732
Total Général		3000		6125206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		93		93
AMORTISSEMENTS Total Général		93		93
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190328
Total Provisions réglementées	144535	45793		190328
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144535	45793		190328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45793		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15064			
T. V. A.	771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1298173			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6653			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1320661	1320661		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8149	8149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2177484	353277	1446728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3939	3939		
Personnel et comptes rattachés	5120	5120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18166	18166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8369	8369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1371	1371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3411313	3411313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5633911	3809705	1446728	377478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3