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BILAN ELYSEE HAUSSMANN 2016 Siren 797959053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6124582		6124582	6313782
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6124732		6124732	6313932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22524		22524	5421
Autres créances	1567281		1567281	1605935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3939		3939	300709
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1593744		1593744	1912066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7718476		7718476	8225998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1237000		1237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	758637		758637	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2272		2272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169175			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104364		-169176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144535		98742	
TOTAL (I)	1868905		1927476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2536308		2886467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3248239		3368307	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4148		2829	
Dettes fiscales et sociales	38352		40920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5849571		6298522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7718476		8225998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3665535		3764119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	213505		213505	167972
Chiffres d’affaires nets	213505		213505	167972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1841	
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			215352	167979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13643	44183
Impôts, taxes et versements assimilés			1863	1953
Salaires et traitements			138791	114077
Charges sociales			43902	37146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8
Total des charges d’exploitation (II) 			198207	197367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17145	-29388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31716	34574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31719	34577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107380	125384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107380	128384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75661	-93807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58516	-123195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	189200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	189255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	189200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45793		45793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235102		45981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45847		-45981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436325		202556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540688		371732	
BENEFICE OU PERTE	-104364		-169176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6313932		
Total Général		6313932		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189200	6124732
Total Général			189200	6124732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144535
Total Provisions réglementées	98742	45793		144535
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98742	45793		144535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45793		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19449			
T. V. A.	4651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1543134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1589805	1589805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5064	5064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2531244	347208	1427162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4148	4148		
Personnel et comptes rattachés	8075	8075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17450	17450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10859	10859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1967	1967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3248239	3248239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22524	22524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5849571	3665535	1427162	756874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel