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BILAN ECLAIR LOGISTICS 2016 Siren 797956505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10794793	10777991	16802	8630805
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3467	76315	-72848	-42501
Autres immobilisations corporelles	3417342	2279945	1137397	1502152
Immobilisations en cours	8719		8719	8719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations	2475133	2475133		
Autres titres immobilisés				
Prêts	4900		4900	2383
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16704357	15609384	1094973	10101558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	177		177	177
Clients et comptes rattachés	5074503	307389	4767114	4171909
Autres créances	6786796	253005	6533791	7403031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403186		403186	1164267
Charges constatées d’avance	16217		16217	3163
TOTAL (II)	12280879	560394	11720484	12742547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28985235	16169778	12815457	22844105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	431100		431100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12213923		12213923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43110		43110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8141412		-3838237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16161477		-4303174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	522		687	
TOTAL (I)	-11614234		4547409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2345		3922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10964874		7949336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8585807		6551494	
Dettes fiscales et sociales	1927436		2566461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410514		659380	
Autres dettes	2537568		509226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24429385		18239818	
(V)	306		56878	
TOTAL GENERAL (I à V)	12815457		22844105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2345		3873	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5523		5523	6600
Production vendue biens				
Production vendue services	5695422		5695422	5451419
Chiffres d’affaires nets	5700945		5700945	5458019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4453	10156
Autres produits			187	610
Total des produits d’exploitation (I)			5705585	5468784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-39781	104985
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7014482	6308683
Impôts, taxes et versements assimilés			6607	76220
Salaires et traitements			1290112	1422489
Charges sociales			593076	614502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1640581	1752045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			426408	16682
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144	13
Total des charges d’exploitation (II) 			10931629	10295618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5226044	-4826834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42980	32218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42980	32221
Dotations financières sur amortissements et provisions			2475133	
Intérêts et charges assimilées			171647	46716
Différences négatives de change			572	14526
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2647353	61242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2604373	-29021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7830418	-4855855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91447		1149892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	536079			
Total des produits exceptionnels (VII)	627526		1149892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596096		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426999		623014	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7948991		687	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8972086		624211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8344560		525681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13500		-27000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6376090		6650897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22537568		10954072	
BENEFICE OU PERTE	-16161477		-4303174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4453		10156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10913193		6600
Total Immobilisations corporelles		3272114		619078
Total Immobilisations financières		2383		2477652
Total Général		14187690		3103330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			125000	10794793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			461663	3429529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2480035
Total Général			586663	16704357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2282388	1085984	3458	3364914
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1803744	554596	2080	2356260
AMORTISSEMENTS Total Général	4086132	1640581	5539	5721174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				522
Total Provisions réglementées	687	29	194	522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7948962	535885	7413077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2475133
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133986	173403		307389
Autres provisions pour dépréciation		253005		253005
Total Provisions pour dépréciation	133986	10850503	535885	10448604
TOTAL GENERAL	134674	10850532	536079	10449126
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		426408		
                                             - Financières		2475133		
                                            - Exceptionnelles		7948991	536079	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2475133	2475133		
Prêts	4900	4900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	311789			
Autres créances clients	4762714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2919			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232202			
T. V. A.	1909903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4641772			
Charges constatées d’avance	16217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14357549	14045760	311789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2345	2345		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8585807	8585807		
Personnel et comptes rattachés	298242	298242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157677	157677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1471517	1471517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	410514	410514		
Groupe et associés	10964874	10964874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537568	2537568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24428545	24428545		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	538445		1518503	
Location, charges locatives et de copropriété	1926316		714868	
Personnel extérieur à l’entreprise	119586		202226	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99377		32398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4330759		3840687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7014482		6308683	
Taxe professionnelle	-3096		-19230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9703		95450	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6607		76220	
Montant de la TVA. collectée	814461		1085148	
Total TVA. déductible sur biens et services	575728		862094	
Effectif moyen du personnel	26		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		32