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BILAN CICAL SYNERGIES 2021 Siren 797954674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63354	58025	5330	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68803	55661	13142	
Autres immobilisations corporelles	369083	207275	161808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5655		5655	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	506895	320960	185935	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8035		8035	
Clients et comptes rattachés	1743720	155029	1588691	
Autres créances	851060		851060	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63095		63095	
Disponibilités	7806427		7806427	
Charges constatées d’avance	718124		718124	
TOTAL (II)	11190462	155029	11035433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11697357	475989	11221368	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	961231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1513960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8155			
Provisions pour charges	106627			
TOTAL (III)	114782			
Emprunts obligataires convertibles	108			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216557			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5159956			
Dettes fiscales et sociales	1554005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2662000			
TOTAL (IV)	9592626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11221368			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9479206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3219			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20711240		20711240	
Chiffres d’affaires nets	20711240		20711240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3678	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18832	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			20733780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18762518	
Impôts, taxes et versements assimilés			39412	
Salaires et traitements			973233	
Charges sociales			373836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7917	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19304	
Autres charges			-29	
Total des charges d’exploitation (II) 			20270714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			463066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2059	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461007	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20734280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20401550			
BENEFICE OU PERTE	332729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43585		19769
Total Immobilisations corporelles		317994		119892
Total Immobilisations financières		15949		500
Total Général		377528		140161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10794	5655
Total Général			10794	506895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40388	17636		58025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214423	48512		262935
AMORTISSEMENTS Total Général	254811	66148		320960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				106627
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5655
Total Provisions pour risques et charges	100086	19304	4608	114782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	147112	7917		155029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	147112	7917		155029
TOTAL GENERAL	247198	27221	4608	269811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5655	5655		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1743720	1743720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	807860	807860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43200	43200		
Charges constatées d’avance	718124	718124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3318560	3318560		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216665	103245	113420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5159956	5159956		
Personnel et comptes rattachés	67647	67647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170475	170475		
Impôts sur les bénéfices	84952	84952		
T.V.A.	1203297	1203297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27633	27633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2662000	2662000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9592626	9479206	113420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18237819			
Location, charges locatives et de copropriété	92502			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192502			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	239695			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18762518			
Taxe professionnelle	13548			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25864			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39412			
Montant de la TVA. collectée	4623313			
Total TVA. déductible sur biens et services	3196632			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21