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BILAN CICAL SYNERGIES 2020 Siren 797954674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43585	40388	3197	8545
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68803	47767	21036	
Autres immobilisations corporelles	249191	166656	82535	67821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				483102
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8055		8055	11355
Autres immobilisations financières	7894		7894	
TOTAL (I)	377528	254811	122717	570823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8035		8035	1310214
Clients et comptes rattachés	1476308	147112	1329196	2257186
Autres créances	343742		343742	630600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63094		63094	63063
Disponibilités	1281111		1281111	1211074
Charges constatées d’avance	9024		9024	12906
TOTAL (II)	3181315	147112	3034203	5485043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3558843	401923	3156920	6055866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	900110		716815	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61121		183295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3818	
TOTAL (I)	1181231		1123928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100086			
TOTAL (III)	100086			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331051		448350	
Emprunts et dettes financières divers (4)			85359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946317		959586	
Dettes fiscales et sociales	503235		497644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	95000		2941000	
TOTAL (IV)	1875603		4931938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3156920		6055866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23320423		23320423	7488248
Chiffres d’affaires nets	23320423		23320423	7488248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122892	
Autres produits			20	14
Total des produits d’exploitation (I)			23443335	7488262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44806	203582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21746539	6789734
Impôts, taxes et versements assimilés			29448	1921
Salaires et traitements			885106	148332
Charges sociales			331664	61616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59444	12711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100086	
Autres charges			241	8
Total des charges d’exploitation (II) 			23338222	7217903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105113	270359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1377	968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1377	968
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3689	2381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3689	2381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5066	-1413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100046	268946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3818			
Total des produits exceptionnels (VII)	3818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635		384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3818	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28306		4202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24487		-4202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14438		81449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23445776		7489230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23384655		7305936	
BENEFICE OU PERTE	61121		183295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13967		29688
Total Immobilisations corporelles		89469		241718
Total Immobilisations financières		494457		16505
Total Général		597893		287911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70	43585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13194	317994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			495012	15949
Total Général			508276	377528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5422	35966	1000	40388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21648	192775		214423
AMORTISSEMENTS Total Général	27070	228741	1000	254811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3818		3818	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				100086
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200066	99980	100086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6225	140887		147112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6225	140887		147112
TOTAL GENERAL	10043	340953	103798	247198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8055	4200	3855	
Autres immobilisations financières	7894		7894	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1476308	1476308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92998	92998		
T. V. A.	250744	250744		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9024	9024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1845023	1833274	11749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331051	117193	213859	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946317	946317		
Personnel et comptes rattachés	73864	73864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153603	153603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229241	229241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46527	46527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95000	95000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1875603	1661744	213859	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel